| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
AH Fonds commercial | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 294.00 | 119 298.00 | 14 996.00 | 134 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 364 185.00 | | 2 364 185.00 | 2 364 185.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 177.00 | 149 124.00 | 2 609 053.00 | 2 758 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 358.00 | 218 759.00 | 403 599.00 | 622 358.00 |
BZ Autres créances | 206 410.00 | | 206 410.00 | 206 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 730 228.00 | | 3 730 228.00 | 3 730 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 471.00 | 218 759.00 | 4 546 712.00 | 4 765 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 648.00 | 367 884.00 | 7 155 764.00 | 7 523 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 364 885.00 | | | 2 364 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 839.00 | | | 309 839.00 |
CU Autres participations | 155 529.00 | | 155 529.00 | 155 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 3 567 066.00 | | | 3 567 066.00 |
DH Report à nouveau | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 290.00 | | | 332 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 303 050.00 | | | 4 303 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 039.00 | | | 755 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 152.00 | | | 1 232 152.00 |
EA Autres dettes | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 066.00 | | | 712 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 052.00 | | | 2 841 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 764.00 | | | 7 155 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 503.00 | | 1 217 119.00 | 2 062 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 445.00 | 2 553 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 445.00 | 2 758 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 494.00 | | 10 800.00 | 123 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 067.00 | | 1 206 319.00 | 1 869 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 072.00 | 8 052.00 | | 141 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 246.00 | 8 052.00 | | 111 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
6T Sur comptes clients | 234 735.00 | 55 739.00 | 71 715.00 | 234 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 735.00 | 55 739.00 | 71 715.00 | 234 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 397.00 | 55 739.00 | 71 715.00 | 246 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 739.00 | 71 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 039.00 | 755 039.00 | | 755 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 769.00 | 693 769.00 | | 693 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 980.00 | 393 980.00 | | 393 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 066.00 | 712 066.00 | | 712 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 364 185.00 | 2 364 185.00 | | 2 364 185.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
UX Autres créances clients | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 839.00 | | 309 839.00 | 309 839.00 |
VB T. V. A. | 129 538.00 | 129 538.00 | | 129 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
VI Groupe et associés | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 655.00 | 2 890 289.00 | 343 366.00 | 3 233 655.00 |
VW T.V.A. | 107 596.00 | 107 596.00 | | 107 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 052.00 | 2 841 052.00 | | 2 841 052.00 |