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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
AH Fonds commercial | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 494.00 | 111 246.00 | 12 247.00 | 123 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 340 735.00 | | 1 340 735.00 | 1 340 735.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 503.00 | 141 072.00 | 1 921 430.00 | 2 062 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 067.00 | 234 735.00 | 376 332.00 | 611 067.00 |
BZ Autres créances | 224 241.00 | | 224 241.00 | 224 241.00 |
CF Disponibilités | 4 157 572.00 | | 4 157 572.00 | 4 157 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 142.00 | 234 735.00 | 4 763 407.00 | 4 998 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 645.00 | 375 807.00 | 6 684 837.00 | 7 060 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345 635.00 | | | 1 345 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352 907.00 | | | 352 907.00 |
CU Autres participations | 489 905.00 | | 489 905.00 | 489 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 3 244 051.00 | | | 3 244 051.00 |
DH Report à nouveau | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 015.00 | | | 323 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 760.00 | | | 3 970 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 987.00 | | | 803 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 183.00 | | | 1 132 183.00 |
EA Autres dettes | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 241.00 | | | 651 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 415.00 | | | 2 702 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 837.00 | | | 6 684 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 415.00 | | | 2 702 415.00 |