| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
AH Fonds commercial | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 294.00 | 128 455.00 | 5 839.00 | 134 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 391 554.00 | | 2 391 554.00 | 2 391 554.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 846.00 | 158 281.00 | 2 626 565.00 | 2 784 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 201.00 | 239 077.00 | 455 124.00 | 694 201.00 |
BZ Autres créances | 170 756.00 | | 170 756.00 | 170 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CF Disponibilités | 4 454 663.00 | | 4 454 663.00 | 4 454 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 086.00 | 239 077.00 | 5 287 009.00 | 5 526 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 310 932.00 | 397 358.00 | 7 913 574.00 | 8 310 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 391 555.00 | | | 2 391 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328 672.00 | | | 328 672.00 |
CU Autres participations | 155 529.00 | | 155 529.00 | 155 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 3 899 356.00 | 3 567 066.00 | | 3 899 356.00 |
DH Report à nouveau | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 113.00 | 332 290.00 | | 333 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 163.00 | 4 303 050.00 | | 4 636 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 418.00 | 40 215.00 | | 63 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 912.00 | 755 039.00 | | 881 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 800.00 | 1 232 152.00 | | 1 443 800.00 |
EA Autres dettes | 74 912.00 | 46 135.00 | | 74 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 708.00 | 712 066.00 | | 801 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 749.00 | 2 841 052.00 | | 3 265 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 913 574.00 | 7 155 764.00 | | 7 913 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 749.00 | 2 841 052.00 | | 3 265 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 445.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 177.00 | | 71 940.00 | 2 758 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 271.00 | 2 580 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 271.00 | 2 784 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 294.00 | | | 134 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553 941.00 | | 71 940.00 | 2 553 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 124.00 | 9 157.00 | | 149 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 298.00 | 9 157.00 | | 119 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
6T Sur comptes clients | 218 759.00 | 88 638.00 | 68 321.00 | 218 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 759.00 | 88 638.00 | 68 321.00 | 218 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 422.00 | 88 638.00 | 68 321.00 | 230 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 912.00 | 881 912.00 | | 881 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 079.00 | 767 079.00 | | 767 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 166.00 | 461 166.00 | | 461 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 912.00 | 74 912.00 | | 74 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801 708.00 | 801 708.00 | | 801 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 391 554.00 | 2 391 554.00 | | 2 391 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
UX Autres créances clients | 357 588.00 | 357 588.00 | | 357 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 613.00 | 7 941.00 | 328 672.00 | 336 613.00 |
VB T. V. A. | 145 755.00 | 145 755.00 | | 145 755.00 |
VI Groupe et associés | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 904.00 | 2 931 705.00 | 362 199.00 | 3 293 904.00 |
VW T.V.A. | 144 099.00 | 144 099.00 | | 144 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 749.00 | 3 265 749.00 | | 3 265 749.00 |