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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
AH Fonds commercial | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 294.00 | 132 055.00 | 2 239.00 | 134 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 499 390.00 | | 2 499 390.00 | 2 499 390.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 249.00 | 161 881.00 | 2 729 368.00 | 2 891 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 053.00 | 241 993.00 | 467 060.00 | 709 053.00 |
BZ Autres créances | 240 071.00 | | 240 071.00 | 240 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CF Disponibilités | 5 630 788.00 | | 5 630 788.00 | 5 630 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 786 455.00 | 241 993.00 | 6 544 462.00 | 6 786 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 677 704.00 | 403 874.00 | 9 273 830.00 | 9 677 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 501 791.00 | | | 2 501 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359 587.00 | | | 359 587.00 |
CU Autres participations | 144 095.00 | | 144 095.00 | 144 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 4 232 469.00 | 3 899 356.00 | | 4 232 469.00 |
DH Report à nouveau | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 362.00 | 333 113.00 | | 793 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 525.00 | 4 636 163.00 | | 5 429 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 136.00 | 63 418.00 | | 60 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 798.00 | 881 912.00 | | 1 284 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 356.00 | 1 443 800.00 | | 1 510 356.00 |
EA Autres dettes | 75 728.00 | 74 912.00 | | 75 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 624.00 | 801 708.00 | | 901 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 643.00 | 3 265 749.00 | | 3 832 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 273 830.00 | 7 913 574.00 | | 9 273 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 643.00 | 3 265 749.00 | | 3 832 643.00 |