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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
AH Fonds commercial | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 333.00 | 118 967.00 | 3 366.00 | 122 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 458 730.00 | | 1 458 730.00 | 1 458 730.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 837.00 | 148 793.00 | 2 037 044.00 | 2 185 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 131.00 | 228 179.00 | 333 952.00 | 562 131.00 |
BZ Autres créances | 215 151.00 | | 215 151.00 | 215 151.00 |
CF Disponibilités | 3 692 399.00 | | 3 692 399.00 | 3 692 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 989.00 | 228 179.00 | 4 246 810.00 | 4 474 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 826.00 | 376 972.00 | 6 283 854.00 | 6 660 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 466 130.00 | | | 1 466 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322 033.00 | | | 322 033.00 |
CU Autres participations | 493 905.00 | | 493 905.00 | 493 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 987 853.00 | 2 749 281.00 | | 2 987 853.00 |
DH Report à nouveau | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 198.00 | 238 572.00 | | 256 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 647 744.00 | 3 391 547.00 | | 3 647 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 116.00 | 952.00 | | 11 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 832.00 | 34 716.00 | | 40 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 304.00 | 885 578.00 | | 864 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 976.00 | 1 029 262.00 | | 1 037 976.00 |
EA Autres dettes | 37 006.00 | 37 402.00 | | 37 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633 213.00 | 625 347.00 | | 633 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 447.00 | 2 613 258.00 | | 2 624 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 854.00 | 6 016 467.00 | | 6 283 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 832.00 | | | 40 832.00 |