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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720.00 | 3 661.00 | 59.00 | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 990.00 | 6 531.00 | 459.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 394.00 | | 530 394.00 | 530 394.00 |
BZ Autres créances | 161 921.00 | | 161 921.00 | 161 921.00 |
CF Disponibilités | 2 669 490.00 | | 2 669 490.00 | 2 669 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 229.00 | | 3 362 229.00 | 3 362 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 219.00 | 6 531.00 | 3 362 688.00 | 3 369 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 2 352 349.00 | 2 052 429.00 | | 2 352 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 672.00 | 299 920.00 | | 201 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 896.00 | 2 436 224.00 | | 2 637 896.00 |
DP Provisions pour risques | 48 359.00 | 31 330.00 | | 48 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 359.00 | 31 330.00 | | 48 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 207.00 | 333 288.00 | | 282 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 571.00 | 322 514.00 | | 359 571.00 |
EA Autres dettes | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 434.00 | 655 802.00 | | 676 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 688.00 | 3 123 356.00 | | 3 362 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 316 291.00 | | 5 316 291.00 | 5 316 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 316 291.00 | | 5 316 291.00 | 5 316 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 359.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 560.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 286.00 | 13.00 | | 38 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 641.00 | 573.00 | | 38 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 641.00 | 3 959.00 | | -38 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 526.00 | 116 939.00 | | 74 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 546.00 | 5 289 697.00 | | 5 376 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 875.00 | 4 989 777.00 | | 5 174 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 672.00 | 299 920.00 | | 201 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 350.00 | 182.00 | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350.00 | 182.00 | | 6 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 330.00 | 48 359.00 | 31 330.00 | 31 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 330.00 | 48 359.00 | 31 330.00 | 31 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 359.00 | 31 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 207.00 | 282 207.00 | | 282 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 139.00 | 692 739.00 | 400.00 | 693 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 434.00 | 676 434.00 | | 676 434.00 |