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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 989.00 | 6 589.00 | 400.00 | 6 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 645.00 | | 128 645.00 | 128 645.00 |
BZ Autres créances | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CF Disponibilités | 4 314 032.00 | | 4 314 032.00 | 4 314 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 172.00 | | 4 494 172.00 | 4 494 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 162.00 | 6 589.00 | 4 494 572.00 | 4 501 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 3 234 628.00 | | | 3 234 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 579.00 | | | 441 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 083.00 | | | 3 760 083.00 |
DP Provisions pour risques | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 365.00 | | | 261 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 836.00 | | | 387 836.00 |
EA Autres dettes | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 289.00 | | | 672 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 572.00 | | | 4 494 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 289.00 | | | 672 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 916 810.00 | | 4 916 810.00 | 4 916 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 810.00 | | 4 916 810.00 | 4 916 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 804.00 | | | 176 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 484.00 | | | 4 927 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 905.00 | | | 4 485 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 579.00 | | | 441 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 200.00 | 33 000.00 | | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | 33 000.00 | | 29 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 366.00 | 261 366.00 | | 261 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 836.00 | 387 836.00 | | 387 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 646.00 | 128 646.00 | | 128 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 540.00 | 180 140.00 | 400.00 | 180 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 290.00 | 672 290.00 | | 672 290.00 |