| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 334 081.00 | | 334 081.00 | 334 081.00 |
CF Disponibilités | 1 364 998.00 | | 1 364 998.00 | 1 364 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 824.00 | | 1 704 824.00 | 1 704 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 224.00 | | 1 705 224.00 | 1 705 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 676 208.00 | | | 676 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 194.00 | | | 890 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 277.00 | | | 1 650 277.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 224.00 | | | 1 705 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 060 308.00 | | 3 060 308.00 | 3 060 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 308.00 | | 3 060 308.00 | 3 060 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 428.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 209.00 | | | 285 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 209.00 | | | 285 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 291.00 | | | 281 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 537.00 | | | 180 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 798.00 | | | 3 377 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 604.00 | | | 2 487 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 194.00 | | | 890 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 590.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 200.00 | | 29 200.00 | 62 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 200.00 | | 29 200.00 | 62 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VP Divers | 334 082.00 | 334 082.00 | | 334 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 226.00 | 339 826.00 | 400.00 | 340 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |