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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 990.00 | 6 590.00 | 400.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 663.00 | | 760 663.00 | 760 663.00 |
BZ Autres créances | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
CF Disponibilités | 3 372 909.00 | | 3 372 909.00 | 3 372 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 695.00 | | 4 182 695.00 | 4 182 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 685.00 | 6 590.00 | 4 183 095.00 | 4 189 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 3 101 792.00 | 2 925 952.00 | | 3 101 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 836.00 | 175 840.00 | | 132 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 504.00 | 3 185 667.00 | | 3 318 504.00 |
DP Provisions pour risques | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 077.00 | 336 816.00 | | 282 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 208.00 | 362 619.00 | | 334 208.00 |
EA Autres dettes | 219 067.00 | 58 290.00 | | 219 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 391.00 | 758 721.00 | | 835 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 095.00 | 3 944 389.00 | | 4 183 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 628 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 628 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 948.00 | 102 594.00 | | 11 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 857.00 | 17 960.00 | | 38 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 909.00 | 84 634.00 | | -26 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 772.00 | 33 683.00 | | 41 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 567.00 | 4 857 664.00 | | 4 643 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 731.00 | 4 681 824.00 | | 4 510 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 836.00 | 175 840.00 | | 132 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 077.00 | 282 077.00 | | 282 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 208.00 | 334 208.00 | | 334 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 067.00 | 219 067.00 | | 219 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 760 663.00 | 760 663.00 | | 760 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 186.00 | 809 786.00 | 400.00 | 810 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 391.00 | 835 391.00 | | 835 391.00 |