| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 990.00 | 6 590.00 | 400.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 822.00 | | 1 327 822.00 | 1 327 822.00 |
BZ Autres créances | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
CF Disponibilités | 2 416 688.00 | | 2 416 688.00 | 2 416 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 410.00 | | 3 818 410.00 | 3 818 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 400.00 | 6 590.00 | 3 818 810.00 | 3 825 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 2 554 021.00 | 2 352 349.00 | | 2 554 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 932.00 | 201 672.00 | | 371 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 827.00 | 2 637 896.00 | | 3 009 827.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 48 359.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 48 359.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 219.00 | 282 207.00 | | 300 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 423.00 | 359 571.00 | | 451 423.00 |
EA Autres dettes | 35 689.00 | 34 655.00 | | 35 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 983.00 | 676 434.00 | | 798 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 810.00 | 3 362 688.00 | | 3 818 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 958 349.00 | | 4 958 349.00 | 4 958 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 349.00 | | 4 958 349.00 | 4 958 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 355.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 147.00 | 38 286.00 | | 11 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 471.00 | 38 641.00 | | 11 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 546.00 | -38 641.00 | | -4 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 628.00 | 74 526.00 | | 144 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 269.00 | 5 376 546.00 | | 5 048 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 338.00 | 5 174 875.00 | | 4 676 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 932.00 | 201 672.00 | | 371 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 531.00 | 59.00 | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 531.00 | 59.00 | | 6 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 359.00 | 10 000.00 | 48 358.00 | 48 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 359.00 | 10 000.00 | 48 358.00 | 48 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 48 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 219.00 | 300 219.00 | | 300 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 822.00 | | | 1 327 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 423.00 | 451 423.00 | | 451 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 122.00 | 1 401 722.00 | 400.00 | 1 402 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 983.00 | 798 983.00 | | 798 983.00 |