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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 990.00 | 6 590.00 | 400.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 782.00 | | 1 065 782.00 | 1 065 782.00 |
BZ Autres créances | 225 164.00 | | 225 164.00 | 225 164.00 |
CF Disponibilités | 2 651 903.00 | | 2 651 903.00 | 2 651 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 989.00 | | 3 943 989.00 | 3 943 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 979.00 | 6 590.00 | 3 944 389.00 | 3 950 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 2 925 952.00 | 2 554 021.00 | | 2 925 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 840.00 | 371 932.00 | | 175 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 667.00 | 3 009 827.00 | | 3 185 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 816.00 | 300 219.00 | | 336 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 619.00 | 451 423.00 | | 362 619.00 |
EA Autres dettes | 58 290.00 | 35 689.00 | | 58 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957.00 | 11 612.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 721.00 | 798 983.00 | | 758 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 389.00 | 3 818 810.00 | | 3 944 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 733 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 733 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 594.00 | 6 925.00 | | 102 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 960.00 | 11 471.00 | | 17 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 634.00 | -4 546.00 | | 84 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 683.00 | 144 628.00 | | 33 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 664.00 | 5 048 269.00 | | 4 857 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 824.00 | 4 676 337.00 | | 4 681 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 840.00 | 371 932.00 | | 175 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 816.00 | 336 816.00 | | 336 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 782.00 | 1 065 782.00 | | 1 065 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 225 164.00 | 225 164.00 | | 225 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 619.00 | 362 619.00 | | 362 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 486.00 | 1 292 086.00 | 400.00 | 1 292 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 721.00 | 758 721.00 | | 758 721.00 |