| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 414 236.00 | | 414 236.00 | 414 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 304 929.00 | 194 860.00 | 110 069.00 | 304 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 823.00 | 32 741.00 | 82.00 | 32 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 133.00 | 192 911.00 | 42 222.00 | 235 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 707.00 | 423 512.00 | 1 054 194.00 | 1 477 707.00 |
BT Marchandises | 173 460.00 | | 173 460.00 | 173 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 711.00 | 7 736.00 | 126 975.00 | 134 711.00 |
BZ Autres créances | 94 206.00 | 45 762.00 | 48 444.00 | 94 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 744.00 | 53 498.00 | 369 246.00 | 422 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 451.00 | 477 011.00 | 1 513 440.00 | 1 990 451.00 |
CU Autres participations | 404 640.00 | | 404 640.00 | 404 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
DH Report à nouveau | -225 808.00 | | | -225 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
DL TOTAL (I) | 360 447.00 | | | 360 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 007.00 | | | 271 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 368.00 | | | 66 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 233.00 | | | 340 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 057.00 | | | 255 057.00 |
EA Autres dettes | 220 327.00 | | | 220 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 993.00 | | | 1 152 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 440.00 | | | 1 513 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 390.00 | | | 909 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 517.00 | | | 104 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 598.00 | | 539 598.00 | 539 598.00 |
FG Production vendue services | 741 798.00 | | 741 798.00 | 741 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 396.00 | | 1 281 396.00 | 1 281 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 456.00 | | | -59 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 861.00 | | | 1 355 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 669.00 | | | 1 581 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 808.00 | | | -225 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 604.00 | | 3 520.00 | 1 562 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 111.00 | 468 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 418.00 | 1 477 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 307.00 | 572 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 736.00 | | | 436 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 671.00 | | 3 520.00 | 572 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 197.00 | | | 553 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 516.00 | 37 303.00 | 3 306.00 | 389 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 516.00 | 37 303.00 | 3 306.00 | 386 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 612 780.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 555.00 | | 5 819.00 | 13 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 595.00 | | 67 097.00 | 120 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 595.00 | | 67 097.00 | 120 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 555.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 233.00 | 340 233.00 | | 340 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 327.00 | 43 493.00 | 176 834.00 | 220 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
UX Autres créances clients | 124 513.00 | | | 124 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VB T. V. A. | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 517.00 | 104 517.00 | | 104 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 490.00 | 99 721.00 | 66 769.00 | 166 490.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 446.00 | 244 000.00 | 63 446.00 | 307 446.00 |
VW T.V.A. | 172 658.00 | 172 658.00 | | 172 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 993.00 | 909 390.00 | 243 603.00 | 1 152 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
ST Autres comptes | 170 947.00 | | | 170 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 111.00 | | | 250 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 185 014.00 | | | 185 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 213.00 | | | 229 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 938.00 | | | 136 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 118.00 | | | 646 118.00 |