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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 350.00 | 1 850.00 | 19 500.00 | 21 350.00 |
AH Fonds commercial | 340 026.00 | | 340 026.00 | 340 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 182 400.00 | 166 168.00 | 16 232.00 | 182 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 985.00 | 225 104.00 | 49 881.00 | 274 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 188.00 | 414 926.00 | 941 262.00 | 1 356 188.00 |
BT Marchandises | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 396.00 | 15 224.00 | 133 172.00 | 148 396.00 |
BZ Autres créances | 102 013.00 | | 102 013.00 | 102 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 702.00 | 15 224.00 | 361 478.00 | 376 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 891.00 | 430 150.00 | 1 392 741.00 | 1 822 891.00 |
CU Autres participations | 476 400.00 | | 476 400.00 | 476 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
DH Report à nouveau | -128 495.00 | -200 446.00 | | -128 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 304.00 | 71 951.00 | | 74 304.00 |
DL TOTAL (I) | 459 390.00 | 385 086.00 | | 459 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 437.00 | 241 281.00 | | 47 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 788.00 | 6 935.00 | | 43 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 737.00 | 444 188.00 | | 415 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 251.00 | 251 035.00 | | 222 251.00 |
EA Autres dettes | 181 778.00 | 143 021.00 | | 181 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 351.00 | 1 086 461.00 | | 933 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 741.00 | 1 471 546.00 | | 1 392 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 653.00 | 24 273.00 | | 390 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 803.00 | 24 273.00 | | 385 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 737.00 | 415 737.00 | | 415 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 251.00 | 222 251.00 | | 222 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 778.00 | | 181 778.00 | 181 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 133.00 | 253 133.00 | | 253 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 358.00 | 253 133.00 | 39 224.00 | 292 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 991.00 | 729 213.00 | 181 778.00 | 910 991.00 |