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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 350.00 | 1 540.00 | 19 810.00 | 21 350.00 |
AH Fonds commercial | 340 026.00 | | 340 026.00 | 340 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 182 400.00 | 153 501.00 | 28 898.00 | 182 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 426.00 | 195 469.00 | 57 957.00 | 253 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 143.00 | 372 313.00 | 1 042 830.00 | 1 415 143.00 |
BN En cours de production de biens | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BT Marchandises | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 996.00 | 9 173.00 | 77 823.00 | 86 996.00 |
BZ Autres créances | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 342.00 | 9 173.00 | 310 169.00 | 319 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 486.00 | 381 486.00 | 1 442 999.00 | 1 824 486.00 |
CU Autres participations | 476 400.00 | | 476 400.00 | 476 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
DH Report à nouveau | -263 567.00 | | | -263 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
DL TOTAL (I) | 313 135.00 | | | 313 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 693.00 | | | 251 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 030.00 | | | 407 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 518.00 | | | 224 518.00 |
EA Autres dettes | 225 120.00 | | | 225 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 864.00 | | | 1 129 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 999.00 | | | 1 442 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 864.00 | | | 1 129 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 406.00 | | | 169 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 851.00 | | 109 999.00 | 1 330 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 596 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 707.00 | 1 415 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 720.00 | 364 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 987.00 | 454 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 096.00 | | | 378 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 858.00 | | 48 757.00 | 412 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 897.00 | | 61 242.00 | 539 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 222.00 | 25 078.00 | 6 987.00 | 354 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | 617.00 | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 298.00 | 24 462.00 | 6 987.00 | 350 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 640.00 | 4 533.00 | | 4 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | 4 533.00 | | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | 4 533.00 | | 4 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 030.00 | 407 030.00 | | 407 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 430.00 | 115 430.00 | | 115 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 120.00 | 225 120.00 | | 225 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
UX Autres créances clients | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VB T. V. A. | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 406.00 | 169 406.00 | | 169 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
VI Groupe et associés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 839.00 | 206 100.00 | 119 739.00 | 325 839.00 |
VW T.V.A. | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 864.00 | 1 129 864.00 | | 1 129 864.00 |