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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 350.00 | 19 807.00 | 1 543.00 | 21 350.00 |
AH Fonds commercial | 383 746.00 | | 383 746.00 | 383 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 304 929.00 | 209 569.00 | 95 361.00 | 304 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 184.00 | 205 725.00 | 31 458.00 | 237 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 969.00 | | 88 969.00 | 88 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 036.00 | 470 923.00 | 1 027 113.00 | 1 498 036.00 |
BT Marchandises | 155 750.00 | | 155 750.00 | 155 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 994.00 | 4 021.00 | 81 973.00 | 85 994.00 |
BZ Autres créances | 147 972.00 | 51 304.00 | 96 668.00 | 147 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 865.00 | 55 325.00 | 350 540.00 | 405 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 901.00 | 526 248.00 | 1 467 653.00 | 1 993 901.00 |
CU Autres participations | 404 640.00 | | 404 640.00 | 404 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
DH Report à nouveau | -153 134.00 | | | -153 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 053.00 | | | -143 053.00 |
DL TOTAL (I) | 217 394.00 | | | 217 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 228.00 | | | 499 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 016.00 | | | 374 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 357.00 | | | 172 357.00 |
EA Autres dettes | 202 276.00 | | | 202 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 259.00 | | | 1 250 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 653.00 | | | 1 467 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 091.00 | | | 998 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 402.00 | | | 308 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 707.00 | | 68 584.00 | 1 477 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 760.00 | 515 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 254.00 | 1 498 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 408 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 004.00 | 574 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 736.00 | | 1 850.00 | 436 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 885.00 | | 5 055.00 | 572 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 086.00 | | 61 678.00 | 468 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 512.00 | 30 915.00 | 3 004.00 | 423 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 307.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 512.00 | 30 609.00 | 3 004.00 | 420 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 736.00 | 3 278.00 | 6 993.00 | 7 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 762.00 | 25 041.00 | | 45 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 498.00 | 28 319.00 | 6 993.00 | 53 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 498.00 | 28 319.00 | 6 993.00 | 53 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 319.00 | 6 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 016.00 | 374 016.00 | | 374 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 276.00 | 25 442.00 | 176 834.00 | 202 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
UX Autres créances clients | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VB T. V. A. | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 402.00 | 308 402.00 | | 308 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 826.00 | 115 492.00 | 75 334.00 | 190 826.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
VP Divers | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 684.00 | | | 85 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 445.00 | 248 081.00 | 110 364.00 | 358 445.00 |
VW T.V.A. | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 259.00 | 998 091.00 | 252 168.00 | 1 250 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |