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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 550.00 | 1 929.00 | 20 621.00 | 22 550.00 |
AH Fonds commercial | 323 707.00 | | 323 707.00 | 323 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 182 400.00 | 172 140.00 | 10 260.00 | 182 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 848.00 | 19 481.00 | 3 366.00 | 22 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 655.00 | 217 767.00 | 28 888.00 | 246 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 638.00 | | 70 638.00 | 70 638.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 791.00 | 414 317.00 | 963 474.00 | 1 377 791.00 |
BT Marchandises | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 278.00 | | 136 278.00 | 136 278.00 |
BZ Autres créances | 133 343.00 | | 133 343.00 | 133 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 506.00 | | 408 506.00 | 408 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 297.00 | 414 317.00 | 1 461 980.00 | 1 876 297.00 |
CU Autres participations | 476 400.00 | | 476 400.00 | 476 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
DH Report à nouveau | -54 191.00 | -128 495.00 | | -54 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 978.00 | 74 304.00 | | 21 978.00 |
DL TOTAL (I) | 481 368.00 | 459 390.00 | | 481 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 967.00 | 47 437.00 | | 153 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 841.00 | 43 788.00 | | 21 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 570.00 | 415 737.00 | | 411 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 159.00 | 222 251.00 | | 196 159.00 |
EA Autres dettes | 197 075.00 | 181 778.00 | | 197 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 612.00 | 933 351.00 | | 980 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 980.00 | 1 392 741.00 | | 1 461 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 926.00 | 26 193.00 | 26 802.00 | 414 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 79.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 076.00 | 26 114.00 | 26 802.00 | 410 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 570.00 | 411 570.00 | | 411 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 159.00 | 196 159.00 | | 196 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 075.00 | 197 075.00 | | 197 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 967.00 | 3 967.00 | 150 000.00 | 153 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 841.00 | 270 841.00 | | 270 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 073.00 | 270 841.00 | 100 232.00 | 371 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 612.00 | 830 612.00 | 150 000.00 | 980 612.00 |