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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 350.00 | 923.00 | 20 427.00 | 21 350.00 |
AH Fonds commercial | 353 746.00 | | 353 746.00 | 353 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 182 400.00 | 146 263.00 | 36 137.00 | 182 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 655.00 | 185 232.00 | 26 423.00 | 211 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 862.00 | | 113 862.00 | 113 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 851.00 | 354 222.00 | 976 630.00 | 1 330 851.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 359.00 | 4 640.00 | 92 719.00 | 97 359.00 |
BZ Autres créances | 187 864.00 | | 187 864.00 | 187 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 490.00 | 4 640.00 | 448 850.00 | 453 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 341.00 | 358 862.00 | 1 515 480.00 | 1 874 341.00 |
CU Autres participations | 404 640.00 | | 404 640.00 | 404 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
DH Report à nouveau | -296 186.00 | | | -296 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
DL TOTAL (I) | 250 014.00 | | | 250 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 249.00 | | | 391 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 442.00 | | | 321 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 967.00 | | | 248 967.00 |
EA Autres dettes | 222 035.00 | | | 222 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 466.00 | | | 1 265 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 480.00 | | | 1 515 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 057.00 | | | 1 205 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 929.00 | | | 239 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 036.00 | | 35 650.00 | 1 498 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 834.00 | 1 330 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 378 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 834.00 | 412 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 096.00 | | | 408 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 936.00 | | 10 756.00 | 574 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 004.00 | | 24 893.00 | 515 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 423.00 | 75 632.00 | 172 834.00 | 451 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 617.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 117.00 | 75 016.00 | 172 834.00 | 448 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 021.00 | 702.00 | 83.00 | 4 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 304.00 | | 51 304.00 | 51 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 825.00 | 702.00 | 70 887.00 | 74 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 825.00 | 702.00 | 70 887.00 | 74 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 442.00 | 321 442.00 | | 321 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 035.00 | 222 035.00 | | 222 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 862.00 | | 113 862.00 | 113 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
UX Autres créances clients | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 929.00 | 239 929.00 | | 239 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 320.00 | 90 911.00 | 60 409.00 | 151 320.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VP Divers | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 361.00 | 127 361.00 | | 127 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 284.00 | 299 027.00 | 135 257.00 | 434 284.00 |
VW T.V.A. | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 466.00 | 1 205 057.00 | 60 409.00 | 1 265 466.00 |