| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 847.00 | 46 072.00 | 4 775.00 | 50 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 090.00 | 46 272.00 | 40 819.00 | 87 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 458 488.00 | | 458 488.00 | 458 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 723.00 | | 460 723.00 | 460 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 813.00 | 46 272.00 | 501 542.00 | 547 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
CU Autres participations | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
DH Report à nouveau | 281 301.00 | 279 098.00 | | 281 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 325.00 | 42 202.00 | | 59 325.00 |
DL TOTAL (I) | 362 437.00 | 343 112.00 | | 362 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987.00 | 22 347.00 | | 5 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 3 624.00 | | 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 830.00 | 20 745.00 | | 34 830.00 |
EA Autres dettes | 98 020.00 | 88 057.00 | | 98 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 104.00 | 134 773.00 | | 139 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 542.00 | 477 885.00 | | 501 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 104.00 | 134 773.00 | | 139 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 541.00 | 35 363.00 | 218 904.00 | 183 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 541.00 | 35 363.00 | 218 904.00 | 183 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | 9 249.00 | | 17 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 647.00 | 160 635.00 | | 232 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 322.00 | 118 432.00 | | 173 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 325.00 | 42 202.00 | | 59 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 125.00 | | 965.00 | 86 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 882.00 | | 965.00 | 49 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 719.00 | 1 552.00 | | 44 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 4.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 523.00 | 1 548.00 | | 44 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 104.00 | 139 104.00 | | 139 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 858.00 | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 338.00 | 464.00 | | 2 338.00 |
ST Autres comptes | 24 971.00 | 26 437.00 | | 24 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 649.00 | 11 333.00 | | 12 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 818.00 | 360.00 | | 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 543.00 | 776.00 | | 2 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 980.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | 1 838.00 | | 1 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 781.00 | 31 320.00 | | 43 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 354.00 | 7 197.00 | | 6 354.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 319.00 | 39 370.00 | | 43 319.00 |