| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 795.00 | 52 855.00 | 940.00 | 53 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 248.00 | 54 356.00 | 35 892.00 | 90 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 500 741.00 | | 500 741.00 | 500 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 680.00 | | 519 680.00 | 519 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 928.00 | 54 356.00 | 555 572.00 | 609 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
DH Report à nouveau | 309 778.00 | 307 282.00 | | 309 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 073.00 | 42 496.00 | | 30 073.00 |
DL TOTAL (I) | 361 662.00 | 371 590.00 | | 361 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810.00 | 3 826.00 | | 2 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 900.00 | 53 160.00 | | 38 900.00 |
EA Autres dettes | 102 164.00 | 110 573.00 | | 102 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 910.00 | 167 559.00 | | 193 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 572.00 | 539 149.00 | | 555 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 910.00 | 167 559.00 | | 193 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 416.00 | 41 615.00 | 146 031.00 | 104 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 416.00 | 41 615.00 | 146 031.00 | 104 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 9 644.00 | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 262.00 | 203 893.00 | | 161 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 189.00 | 161 397.00 | | 131 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 073.00 | 42 496.00 | | 30 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 248.00 | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 569.00 | 1 339.00 | | 569.00 |
ST Autres comptes | 27 217.00 | 26 794.00 | | 27 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 888.00 | 15 516.00 | | 16 888.00 |
YT Sous‐traitance | | 800.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 830.00 | 7 164.00 | | 6 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 011.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 703.00 | 1 259.00 | | 1 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 064.00 | 159 980.00 | | 191 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 220.00 | 7 320.00 | | 7 220.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 504.00 | 51 612.00 | | 51 504.00 |