| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 079.00 | 47 587.00 | 5 493.00 | 53 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 231.00 | 47 787.00 | 40 445.00 | 88 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BZ Autres créances | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CF Disponibilités | 392 357.00 | | 392 357.00 | 392 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 605.00 | | 413 605.00 | 413 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 836.00 | 47 787.00 | 454 050.00 | 501 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
DH Report à nouveau | 300 626.00 | 281 301.00 | | 300 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 053.00 | 59 325.00 | | 37 053.00 |
DL TOTAL (I) | 359 490.00 | 362 437.00 | | 359 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | 5 987.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 267.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 435.00 | 34 830.00 | | 12 435.00 |
EA Autres dettes | 77 535.00 | 98 020.00 | | 77 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 559.00 | 139 104.00 | | 94 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 050.00 | 501 542.00 | | 454 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 559.00 | 139 104.00 | | 94 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 023.00 | 48 610.00 | 151 633.00 | 103 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 023.00 | 48 610.00 | 151 633.00 | 103 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 17 979.00 | | 6 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 873.00 | 232 647.00 | | 151 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 820.00 | 173 322.00 | | 114 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 053.00 | 59 325.00 | | 37 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 090.00 | | 2 241.00 | 87 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 4 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 88 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 847.00 | | 2 233.00 | 50 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554.00 | | 8.00 | 5 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 272.00 | 1 515.00 | | 46 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 072.00 | 1 515.00 | | 46 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 535.00 | 77 535.00 | | 77 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 649.00 | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 741.00 | 2 338.00 | | 741.00 |
ST Autres comptes | 23 069.00 | 24 971.00 | | 23 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 672.00 | 12 649.00 | | 12 672.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | 818.00 | | 245.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 193.00 | 2 543.00 | | 6 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 692.00 | 1 649.00 | | 1 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 113.00 | 43 781.00 | | 73 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 748.00 | 6 354.00 | | 5 748.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 920.00 | 43 319.00 | | 42 920.00 |