| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 610.00 | 53 568.00 | 2 043.00 | 55 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 063.00 | 55 069.00 | 36 994.00 | 92 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CF Disponibilités | 545 359.00 | | 545 359.00 | 545 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 664.00 | | 567 664.00 | 567 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 727.00 | 55 069.00 | 604 658.00 | 659 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
DH Report à nouveau | 299 851.00 | 309 778.00 | | 299 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 398.00 | 30 073.00 | | 61 398.00 |
DL TOTAL (I) | 383 061.00 | 361 662.00 | | 383 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793.00 | 2 810.00 | | 10 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 36.00 | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 391.00 | 38 900.00 | | 38 391.00 |
EA Autres dettes | 122 312.00 | 102 164.00 | | 122 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 597.00 | 193 910.00 | | 221 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 658.00 | 555 572.00 | | 604 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 597.00 | 193 910.00 | | 171 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 852.00 | 58 926.00 | 190 778.00 | 131 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 852.00 | 58 926.00 | 190 778.00 | 131 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 026.00 | 3 485.00 | | 12 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 705.00 | 161 262.00 | | 204 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 307.00 | 131 189.00 | | 143 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 398.00 | 30 073.00 | | 61 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 312.00 | 122 312.00 | | 122 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 597.00 | 171 597.00 | 50 000.00 | 221 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 702.00 | | 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 772.00 | 569.00 | | 772.00 |
ST Autres comptes | 20 738.00 | 27 217.00 | | 20 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 138.00 | 16 888.00 | | 17 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 276.00 | 6 830.00 | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1 001.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 173.00 | 1 703.00 | | 1 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 436.00 | 191 064.00 | | 63 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 150.00 | 7 220.00 | | 6 150.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 924.00 | 51 504.00 | | 39 924.00 |