| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 1 196.00 | 305.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 795.00 | 51 163.00 | 2 632.00 | 53 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 248.00 | 52 359.00 | 37 890.00 | 90 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 479 959.00 | | 479 959.00 | 479 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 259.00 | | 501 259.00 | 501 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 508.00 | 52 359.00 | 539 149.00 | 591 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
DH Report à nouveau | 307 282.00 | 297 678.00 | | 307 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 496.00 | 49 604.00 | | 42 496.00 |
DL TOTAL (I) | 371 590.00 | 369 094.00 | | 371 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | 5 272.00 | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 398.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 160.00 | 44 676.00 | | 53 160.00 |
EA Autres dettes | 110 573.00 | 111 258.00 | | 110 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 559.00 | 161 603.00 | | 167 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 149.00 | 530 698.00 | | 539 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 559.00 | 161 603.00 | | 167 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 269.00 | 50 435.00 | 202 704.00 | 152 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 269.00 | 50 435.00 | 202 704.00 | 152 269.00 |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | -903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 11 370.00 | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 893.00 | 237 611.00 | | 203 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 397.00 | 188 007.00 | | 161 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 496.00 | 49 604.00 | | 42 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 573.00 | 110 573.00 | | 110 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 559.00 | 167 559.00 | | 167 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 1 404.00 | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 339.00 | 1 589.00 | | 1 339.00 |
ST Autres comptes | 26 794.00 | 26 183.00 | | 26 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 516.00 | 13 747.00 | | 15 516.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 780.00 | | 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 164.00 | 25 918.00 | | 7 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 004.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | 2 408.00 | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 980.00 | 119 447.00 | | 159 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 612.00 | 68 217.00 | | 51 612.00 |