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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 545.00 | 956.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 079.00 | 49 442.00 | 3 638.00 | 53 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 532.00 | 49 987.00 | 39 546.00 | 89 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BZ Autres créances | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CF Disponibilités | 479 750.00 | | 479 750.00 | 479 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 152.00 | | 491 152.00 | 491 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 684.00 | 49 987.00 | 530 698.00 | 580 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
DH Report à nouveau | 297 678.00 | 300 626.00 | | 297 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 604.00 | 37 053.00 | | 49 604.00 |
DL TOTAL (I) | 369 094.00 | 359 490.00 | | 369 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272.00 | 4 590.00 | | 5 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 676.00 | 12 435.00 | | 44 676.00 |
EA Autres dettes | 111 258.00 | 77 535.00 | | 111 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 603.00 | 94 559.00 | | 161 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 698.00 | 454 050.00 | | 530 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 603.00 | 94 559.00 | | 161 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 186.00 | 97 092.00 | 234 278.00 | 137 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 186.00 | 97 092.00 | 234 278.00 | 137 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 6 506.00 | | 11 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 611.00 | 151 873.00 | | 237 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 007.00 | 114 820.00 | | 188 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 604.00 | 37 053.00 | | 49 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 231.00 | | 1 301.00 | 88 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 690.00 | | 1 301.00 | 30 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 787.00 | 2 200.00 | | 47 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 345.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 587.00 | 1 855.00 | | 47 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 258.00 | 111 258.00 | | 111 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VI Groupe et associés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 603.00 | 161 603.00 | | 161 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 691.00 | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 589.00 | 741.00 | | 1 589.00 |
ST Autres comptes | 26 183.00 | 23 069.00 | | 26 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 747.00 | 12 672.00 | | 13 747.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | 245.00 | | 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 918.00 | 6 193.00 | | 25 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 1 001.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 408.00 | 1 692.00 | | 2 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 447.00 | 73 113.00 | | 119 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 528.00 | 5 748.00 | | 7 528.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 217.00 | 42 920.00 | | 68 217.00 |