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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 287.00 | 64 308.00 | 7 979.00 | 72 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 041.00 | 440 236.00 | 71 805.00 | 512 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 944.00 | 504 936.00 | 212 009.00 | 716 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 455.00 | | 75 455.00 | 75 455.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 258.00 | | 804 258.00 | 804 258.00 |
BZ Autres créances | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 666.00 | | 213 666.00 | 213 666.00 |
CF Disponibilités | 412 722.00 | | 412 722.00 | 412 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 066.00 | | 1 564 066.00 | 1 564 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 010.00 | 504 936.00 | 1 776 074.00 | 2 281 010.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 842 618.00 | 790 869.00 | | 842 618.00 |
DG Autres réserves | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 602.00 | 51 749.00 | | 56 602.00 |
DL TOTAL (I) | 939 485.00 | 882 883.00 | | 939 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 409.00 | 204 939.00 | | 137 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 495.00 | 256 198.00 | | 444 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 285.00 | 172 062.00 | | 254 285.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 589.00 | 633 916.00 | | 836 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 074.00 | 1 516 799.00 | | 1 776 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 507.00 | 496 542.00 | | 767 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 922.00 | | 55 362.00 | 666 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392.00 | | | 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 340.00 | 716 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 340.00 | 584 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 475.00 | | 55 193.00 | 534 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | | 169.00 | 10 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 647.00 | 21 705.00 | 2 417.00 | 485 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 255.00 | 21 705.00 | 2 417.00 | 485 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 495.00 | 444 495.00 | | 444 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 804 258.00 | | | 804 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 374.00 | 68 292.00 | 69 082.00 | 137 374.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
VP Divers | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 273.00 | 857 422.00 | 9 851.00 | 867 273.00 |
VW T.V.A. | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 589.00 | 767 507.00 | 69 082.00 | 836 589.00 |