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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 883.00 | 83 517.00 | 3 366.00 | 86 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 006.00 | 514 943.00 | 87 063.00 | 602 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 564.00 | 598 460.00 | 222 104.00 | 820 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 652.00 | | 132 652.00 | 132 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 217.00 | 1 228.00 | 888 989.00 | 890 217.00 |
BZ Autres créances | 79 434.00 | | 79 434.00 | 79 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 596.00 | 21 577.00 | 574 019.00 | 595 596.00 |
CF Disponibilités | 856 869.00 | | 856 869.00 | 856 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 034.00 | 22 805.00 | 2 533 229.00 | 2 556 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 599.00 | 621 265.00 | 2 755 334.00 | 3 376 599.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
DG Autres réserves | 1 687 028.00 | 1 490 700.00 | | 1 687 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 830.00 | 196 328.00 | | 63 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 476.00 | 1 725 646.00 | | 1 789 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 688.00 | 11 834.00 | | 6 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 661.00 | 276 443.00 | | 378 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 792.00 | 559 568.00 | | 577 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 857.00 | 850 561.00 | | 965 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 334.00 | 2 576 207.00 | | 2 755 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 171.00 | 843 911.00 | | 964 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675 788.00 | | 3 675 788.00 | 3 675 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 788.00 | | 3 675 788.00 | 3 675 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 508.00 | 19 210.00 | | 20 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 814.00 | 134 129.00 | | 107 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 195.00 | 23.00 | | 19 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 195.00 | 1 023.00 | | 19 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 1 035.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 1 035.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 550.00 | -12.00 | | 18 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 709.00 | 76 126.00 | | 13 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 763.00 | 3 556 063.00 | | 3 724 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 933.00 | 3 359 735.00 | | 3 660 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 830.00 | 196 328.00 | | 63 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 421.00 | | 7 143.00 | 813 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 746.00 | | 7 143.00 | 681 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 592.00 | 36 868.00 | | 561 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 592.00 | 36 868.00 | | 561 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228.00 | 21 577.00 | | 1 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228.00 | 21 577.00 | | 1 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 661.00 | 378 661.00 | | 378 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 918.00 | 154 918.00 | | 154 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 854.00 | 226 854.00 | | 226 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
UX Autres créances clients | 888 749.00 | 888 749.00 | | 888 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 650.00 | 4 964.00 | 1 686.00 | 6 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 618.00 | 970 917.00 | 9 701.00 | 980 618.00 |
VW T.V.A. | 187 196.00 | 187 196.00 | | 187 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 857.00 | 964 171.00 | 1 686.00 | 965 857.00 |