| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 123.00 | 77 460.00 | 8 663.00 | 86 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 893.00 | 452 646.00 | 137 248.00 | 589 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 841.00 | 530 106.00 | 277 736.00 | 807 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 659.00 | 1 228.00 | 700 431.00 | 701 659.00 |
BZ Autres créances | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 952.00 | | 333 952.00 | 333 952.00 |
CF Disponibilités | 857 073.00 | | 857 073.00 | 857 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 685.00 | 1 228.00 | 1 994 457.00 | 1 995 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 526.00 | 531 334.00 | 2 272 193.00 | 2 803 526.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
DG Autres réserves | 1 163 074.00 | 956 425.00 | | 1 163 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 625.00 | 206 650.00 | | 327 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 318.00 | 1 201 693.00 | | 1 529 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 248.00 | 59.00 | | 14 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 400.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 547.00 | 332 407.00 | | 231 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 758.00 | 362 974.00 | | 453 758.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 875.00 | 695 840.00 | | 742 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 193.00 | 1 897 532.00 | | 2 272 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 309.00 | 695 840.00 | | 731 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 969.00 | | 70 410.00 | 780 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 537.00 | 807 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 537.00 | 676 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 143.00 | | 70 410.00 | 649 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 186.00 | 36 457.00 | 43 537.00 | 537 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 186.00 | 36 457.00 | 43 537.00 | 537 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 191.00 | | 964.00 | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191.00 | | 964.00 | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | | 964.00 | 2 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 547.00 | 231 547.00 | | 231 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 681.00 | 162 681.00 | | 162 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 700 190.00 | 700 190.00 | | 700 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 028.00 | 2 463.00 | 11 566.00 | 14 028.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 511.00 | 729 660.00 | 9 851.00 | 739 511.00 |
VW T.V.A. | 157 316.00 | 157 316.00 | | 157 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 875.00 | 731 309.00 | 11 566.00 | 742 875.00 |