| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 123.00 | 80 586.00 | 5 537.00 | 86 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 623.00 | 481 006.00 | 114 617.00 | 595 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 571.00 | 561 592.00 | 251 979.00 | 813 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 681.00 | | 102 681.00 | 102 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 448.00 | 1 228.00 | 805 220.00 | 806 448.00 |
BZ Autres créances | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 757.00 | | 358 757.00 | 358 757.00 |
CF Disponibilités | 995 735.00 | | 995 735.00 | 995 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 457.00 | 1 228.00 | 2 324 229.00 | 2 325 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 028.00 | 562 820.00 | 2 576 207.00 | 3 139 028.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
DG Autres réserves | 1 490 700.00 | 1 163 074.00 | | 1 490 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 328.00 | 327 625.00 | | 196 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 646.00 | 1 529 318.00 | | 1 725 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 834.00 | 14 248.00 | | 11 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 282.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 443.00 | 231 547.00 | | 276 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 568.00 | 453 758.00 | | 559 568.00 |
EA Autres dettes | | 5 039.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 561.00 | 742 875.00 | | 850 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 207.00 | 2 272 193.00 | | 2 576 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 911.00 | 731 309.00 | | 843 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 531 229.00 | | 3 531 229.00 | 3 531 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 229.00 | | 3 531 229.00 | 3 531 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 210.00 | 16 818.00 | | 19 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 129.00 | 85 402.00 | | 134 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 469.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 6 469.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 238.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 238.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 6 230.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 126.00 | 110 406.00 | | 76 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 063.00 | 3 935 584.00 | | 3 556 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 735.00 | 3 607 958.00 | | 3 359 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 328.00 | 327 625.00 | | 196 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 841.00 | | 16 208.00 | 807 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 478.00 | 813 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 478.00 | 681 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 016.00 | | 16 208.00 | 676 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 106.00 | 41 965.00 | 10 478.00 | 530 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 106.00 | 41 965.00 | 10 478.00 | 530 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 443.00 | 276 443.00 | | 276 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 726.00 | 188 726.00 | | 188 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 636.00 | 178 636.00 | | 178 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 804 979.00 | 804 979.00 | | 804 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 592.00 | 4 942.00 | 6 650.00 | 11 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 134.00 | 868 283.00 | 9 851.00 | 878 134.00 |
VW T.V.A. | 167 267.00 | 167 267.00 | | 167 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 561.00 | 843 911.00 | 6 650.00 | 850 561.00 |