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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 123.00 | 73 747.00 | 12 376.00 | 86 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 021.00 | 463 439.00 | 99 582.00 | 563 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 969.00 | 537 186.00 | 243 783.00 | 780 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 677.00 | 2 191.00 | 732 485.00 | 734 677.00 |
BZ Autres créances | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 192.00 | | 309 192.00 | 309 192.00 |
CF Disponibilités | 504 641.00 | | 504 641.00 | 504 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 941.00 | 2 191.00 | 1 653 749.00 | 1 655 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 910.00 | 539 377.00 | 1 897 532.00 | 2 436 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
DG Autres réserves | 956 425.00 | 900 867.00 | | 956 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 650.00 | 55 558.00 | | 206 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 693.00 | 995 043.00 | | 1 201 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 69 100.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 407.00 | 420 985.00 | | 332 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 974.00 | 263 903.00 | | 362 974.00 |
EA Autres dettes | | 1 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 840.00 | 755 423.00 | | 695 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 532.00 | 1 750 465.00 | | 1 897 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 840.00 | 755 423.00 | | 695 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 176 108.00 | | 3 176 108.00 | 3 176 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 108.00 | | 3 176 108.00 | 3 176 108.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 358.00 | 7 839.00 | | 2 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 130.00 | 70 820.00 | | 65 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 1 048.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 625.00 | 404.00 | | 15 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 109.00 | 1 452.00 | | 16 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 124.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 081.00 | 404.00 | | 14 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 006.00 | 528.00 | | 15 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | 924.00 | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 405.00 | 3 858.00 | | 64 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 291.00 | 2 808 862.00 | | 3 195 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 641.00 | 2 753 304.00 | | 2 988 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 650.00 | 55 558.00 | | 206 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 383.00 | | 81 846.00 | 725 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 260.00 | 780 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 260.00 | 649 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 557.00 | | 81 846.00 | 593 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 566.00 | 21 799.00 | 12 179.00 | 527 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 566.00 | 21 799.00 | 12 179.00 | 527 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 407.00 | 332 407.00 | | 332 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 416.00 | 144 416.00 | | 144 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 732 052.00 | 732 052.00 | | 732 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 104.00 | 764 253.00 | 9 851.00 | 774 104.00 |
VW T.V.A. | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 840.00 | 695 840.00 | | 695 840.00 |