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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 271.00 | 70 262.00 | 8 008.00 | 78 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 287.00 | 457 304.00 | 57 983.00 | 515 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 383.00 | 527 566.00 | 198 817.00 | 726 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 171.00 | | 694 171.00 | 694 171.00 |
BZ Autres créances | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 956.00 | | 284 956.00 | 284 956.00 |
CF Disponibilités | 428 195.00 | | 428 195.00 | 428 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 648.00 | | 1 551 648.00 | 1 551 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 031.00 | 527 566.00 | 1 750 465.00 | 2 278 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
DG Autres réserves | 900 867.00 | 844 265.00 | | 900 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 558.00 | 56 602.00 | | 55 558.00 |
DL TOTAL (I) | 995 043.00 | 939 485.00 | | 995 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 100.00 | 137 409.00 | | 69 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 985.00 | 444 495.00 | | 420 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 903.00 | 254 285.00 | | 263 903.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 423.00 | 836 589.00 | | 755 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 465.00 | 1 776 074.00 | | 1 750 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 423.00 | 767 507.00 | | 755 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 944.00 | | 10 234.00 | 716 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392.00 | | | 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 10 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 726 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 392.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 328.00 | | 9 229.00 | 584 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | 1 005.00 | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 936.00 | 23 022.00 | 392.00 | 504 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 544.00 | 23 022.00 | | 504 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 985.00 | 420 985.00 | | 420 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
UX Autres créances clients | 694 171.00 | | | 694 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
VP Divers | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 176.00 | 766 325.00 | 10 851.00 | 777 176.00 |
VW T.V.A. | 95 901.00 | 95 901.00 | | 95 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 423.00 | 755 423.00 | | 755 423.00 |