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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 485.00 | 40 022.00 | 16 463.00 | 56 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 275.00 | 409 709.00 | 256 566.00 | 666 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 425.00 | 539 318.00 | 280 107.00 | 819 425.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 270.00 | 610.00 | 277 660.00 | 278 270.00 |
BZ Autres créances | 78 388.00 | | 78 388.00 | 78 388.00 |
CF Disponibilités | 221 197.00 | | 221 197.00 | 221 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 842.00 | 610.00 | 627 232.00 | 627 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 267.00 | 539 928.00 | 907 338.00 | 1 447 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 290 648.00 | 239 736.00 | | 290 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 311.00 | 65 911.00 | | 66 311.00 |
DL TOTAL (I) | 383 909.00 | 332 598.00 | | 383 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 230.00 | 40 225.00 | | 20 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 230.00 | 40 225.00 | | 20 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 205.00 | 132 000.00 | | 184 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 180.00 | 20 383.00 | | 25 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 558.00 | 101 506.00 | | 88 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 423.00 | 203 564.00 | | 204 423.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 8 450.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 200.00 | 465 903.00 | | 503 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 338.00 | 838 726.00 | | 907 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 358.00 | | 147 529.00 | 683 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 462.00 | 819 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 462.00 | 811 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 122.00 | | 147 529.00 | 675 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 918.00 | 93 862.00 | 11 462.00 | 456 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 232.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 773.00 | 93 630.00 | 11 462.00 | 454 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 226.00 | | 19 995.00 | 40 226.00 |
6T Sur comptes clients | | 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 225.00 | 610.00 | 19 995.00 | 40 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | 19 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
UX Autres créances clients | 277 538.00 | | | 277 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VP Divers | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 502.00 | 386 645.00 | 5 857.00 | 392 502.00 |