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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 447.00 | 52 334.00 | 8 112.00 | 60 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 059.00 | 542 298.00 | 269 761.00 | 812 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 169.00 | 684 219.00 | 284 950.00 | 969 169.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 877.00 | | 308 877.00 | 308 877.00 |
BZ Autres créances | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CF Disponibilités | 319 234.00 | | 319 234.00 | 319 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 980.00 | | 674 980.00 | 674 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 150.00 | 684 219.00 | 959 930.00 | 1 644 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 407 550.00 | 407 023.00 | | 407 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096.00 | 527.00 | | 4 096.00 |
DL TOTAL (I) | 438 596.00 | 434 500.00 | | 438 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 746.00 | 15 880.00 | | 20 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 746.00 | 15 880.00 | | 20 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 867.00 | 217 028.00 | | 138 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 638.00 | 26 347.00 | | 17 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 757.00 | 107 343.00 | | 137 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 200.00 | 172 727.00 | | 206 200.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 214.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 588.00 | 523 659.00 | | 500 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 930.00 | 974 039.00 | | 959 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 588.00 | | 64 082.00 | 907 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 969 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 960 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 352.00 | | 64 082.00 | 899 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 767.00 | 124 952.00 | 2 500.00 | 561 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 389.00 | 124 952.00 | 2 500.00 | 559 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 880.00 | 4 866.00 | | 15 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 880.00 | 4 866.00 | | 15 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 757.00 | 137 757.00 | | 137 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
UX Autres créances clients | 308 877.00 | 308 877.00 | | 308 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 769.00 | 85 089.00 | 53 680.00 | 138 769.00 |
VI Groupe et associés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 603.00 | 350 746.00 | 5 857.00 | 356 603.00 |
VW T.V.A. | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 489.00 | 446 810.00 | 53 680.00 | 500 489.00 |