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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 547.00 | 48 413.00 | 7 133.00 | 55 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 337.00 | 406 492.00 | 336 846.00 | 743 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 548.00 | 544 492.00 | 351 056.00 | 895 548.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 817.00 | | 255 817.00 | 255 817.00 |
BZ Autres créances | 80 837.00 | | 80 837.00 | 80 837.00 |
CF Disponibilités | 364 375.00 | | 364 375.00 | 364 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 055.00 | | 748 055.00 | 748 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 603.00 | 544 492.00 | 1 099 111.00 | 1 643 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 400 083.00 | 341 959.00 | | 400 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 940.00 | 78 125.00 | | 26 940.00 |
DL TOTAL (I) | 453 973.00 | 447 033.00 | | 453 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 420.00 | 22 726.00 | | 23 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 420.00 | 22 726.00 | | 23 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 849.00 | 255 268.00 | | 233 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 554.00 | -19 225.00 | | 27 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 597.00 | 239 830.00 | | 176 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 293.00 | 223 449.00 | | 183 293.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 230.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 718.00 | 699 551.00 | | 621 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 111.00 | 1 169 311.00 | | 1 099 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 170.00 | | 117 509.00 | 873 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 131.00 | 895 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 131.00 | 887 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 934.00 | | 117 509.00 | 864 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 432.00 | 121 191.00 | 95 131.00 | 518 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 054.00 | 121 191.00 | 95 131.00 | 516 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 726.00 | 694.00 | | 22 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 726.00 | 694.00 | | 22 726.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 597.00 | 176 597.00 | | 176 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
UX Autres créances clients | 255 817.00 | 255 817.00 | | 255 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 849.00 | 129 668.00 | 104 181.00 | 233 849.00 |
VI Groupe et associés | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 100.00 | | | 162 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 774.00 | | | 138 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 038.00 | 371 180.00 | 5 857.00 | 377 038.00 |
VW T.V.A. | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 718.00 | 517 537.00 | 104 181.00 | 621 718.00 |