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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527.00 | 47 245.00 | 12 282.00 | 59 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 397.00 | 424 936.00 | 326 461.00 | 751 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 588.00 | 561 767.00 | 345 820.00 | 907 588.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 394.00 | | 238 394.00 | 238 394.00 |
BZ Autres créances | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CF Disponibilités | 335 430.00 | | 335 430.00 | 335 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 219.00 | | 628 219.00 | 628 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 806.00 | 561 767.00 | 974 039.00 | 1 535 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 407 023.00 | 400 083.00 | | 407 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527.00 | 26 940.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 434 500.00 | 453 973.00 | | 434 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 880.00 | 23 420.00 | | 15 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 880.00 | 23 420.00 | | 15 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 028.00 | 233 849.00 | | 217 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 347.00 | 27 554.00 | | 26 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 343.00 | 176 597.00 | | 107 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 727.00 | 183 293.00 | | 172 727.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 424.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 659.00 | 621 718.00 | | 523 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 039.00 | 1 099 111.00 | | 974 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 548.00 | | 123 516.00 | 895 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 476.00 | 907 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 476.00 | 899 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 312.00 | | 123 516.00 | 887 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 492.00 | 128 751.00 | 111 476.00 | 544 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 114.00 | 128 751.00 | 111 476.00 | 542 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 420.00 | | 7 540.00 | 23 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 420.00 | | 7 540.00 | 23 420.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 343.00 | 107 343.00 | | 107 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
UX Autres créances clients | 238 394.00 | 238 394.00 | | 238 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 028.00 | 119 285.00 | 97 743.00 | 217 028.00 |
VI Groupe et associés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 821.00 | | | 129 821.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 146.00 | 285 288.00 | 5 857.00 | 291 146.00 |
VW T.V.A. | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 659.00 | 425 916.00 | 97 743.00 | 523 659.00 |