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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 485.00 | 46 638.00 | 9 847.00 | 56 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 021.00 | 382 207.00 | 337 814.00 | 720 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 170.00 | 518 432.00 | 354 738.00 | 873 170.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 767.00 | | 353 767.00 | 353 767.00 |
BZ Autres créances | 93 229.00 | | 93 229.00 | 93 229.00 |
CF Disponibilités | 330 787.00 | | 330 787.00 | 330 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 573.00 | | 814 573.00 | 814 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 743.00 | 518 432.00 | 1 169 311.00 | 1 687 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 341 959.00 | 290 648.00 | | 341 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 125.00 | 66 311.00 | | 78 125.00 |
DL TOTAL (I) | 447 033.00 | 383 909.00 | | 447 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 726.00 | 20 230.00 | | 22 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 726.00 | 20 230.00 | | 22 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 268.00 | 184 205.00 | | 255 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -19 225.00 | 25 180.00 | | -19 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 830.00 | 88 558.00 | | 239 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 449.00 | 204 423.00 | | 223 449.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 834.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 551.00 | 503 200.00 | | 699 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 311.00 | 907 338.00 | | 1 169 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 426.00 | | 175 800.00 | 819 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 055.00 | 873 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 055.00 | 864 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 189.00 | | 175 800.00 | 811 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 318.00 | 101 169.00 | 122 055.00 | 539 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 940.00 | 101 169.00 | 122 055.00 | 536 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 230.00 | 2 496.00 | | 20 230.00 |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 840.00 | 2 496.00 | 610.00 | 20 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 496.00 | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -45 000.00 | -45 000.00 | | -45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 830.00 | 239 830.00 | | 239 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
UX Autres créances clients | 353 767.00 | | | 353 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 268.00 | 120 499.00 | 134 769.00 | 255 268.00 |
VI Groupe et associés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
VP Divers | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 144.00 | 482 286.00 | 5 857.00 | 488 144.00 |
VW T.V.A. | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 551.00 | 564 782.00 | 134 769.00 | 699 551.00 |