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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 477.00 | 61 459.00 | 47 018.00 | 108 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 610.00 | 613 571.00 | 246 039.00 | 859 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 751.00 | 764 617.00 | 300 134.00 | 1 064 751.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 236.00 | | 351 236.00 | 351 236.00 |
BZ Autres créances | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CF Disponibilités | 311 314.00 | | 311 314.00 | 311 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 485.00 | | 739 485.00 | 739 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 236.00 | 764 617.00 | 1 039 619.00 | 1 804 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 391 646.00 | 407 550.00 | | 391 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 682.00 | 4 096.00 | | 22 682.00 |
DL TOTAL (I) | 441 279.00 | 438 596.00 | | 441 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 574.00 | 20 746.00 | | 21 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 574.00 | 20 746.00 | | 21 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 454.00 | 138 867.00 | | 148 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 291.00 | 17 638.00 | | 13 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 835.00 | 137 757.00 | | 201 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 187.00 | 206 200.00 | | 213 187.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 767.00 | 500 588.00 | | 576 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 619.00 | 959 930.00 | | 1 039 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 169.00 | | 150 952.00 | 969 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 370.00 | 1 064 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 370.00 | 1 056 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 934.00 | | 150 952.00 | 960 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 219.00 | 135 739.00 | 55 341.00 | 684 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 841.00 | 135 739.00 | 55 341.00 | 681 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 746.00 | 828.00 | | 20 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 746.00 | 828.00 | | 20 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 835.00 | 201 835.00 | | 201 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
UX Autres créances clients | 351 236.00 | 351 236.00 | | 351 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 454.00 | 74 322.00 | 74 131.00 | 148 454.00 |
VI Groupe et associés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
VP Divers | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 028.00 | 414 171.00 | 5 857.00 | 420 028.00 |
VW T.V.A. | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 766.00 | 502 635.00 | 74 131.00 | 576 766.00 |