| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
AP Constructions | 638 868.00 | 183 212.00 | 455 657.00 | 638 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 985.00 | 137 075.00 | 22 910.00 | 159 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 966.00 | 83 129.00 | 28 837.00 | 111 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 457.00 | 403 416.00 | 591 042.00 | 994 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 410.00 | | 146 410.00 | 146 410.00 |
BT Marchandises | 301 211.00 | 30 820.00 | 270 391.00 | 301 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 449.00 | 16 954.00 | 247 495.00 | 264 449.00 |
BZ Autres créances | 94 422.00 | | 94 422.00 | 94 422.00 |
CF Disponibilités | 343 292.00 | | 343 292.00 | 343 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 749.00 | 47 774.00 | 1 108 975.00 | 1 156 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 206.00 | 451 190.00 | 1 700 016.00 | 2 151 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 716 882.00 | 726 433.00 | | 716 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 728.00 | -9 551.00 | | -13 728.00 |
DL TOTAL (I) | 719 654.00 | 733 382.00 | | 719 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 795.00 | 331 693.00 | | 298 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 314.00 | 201 424.00 | | 200 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 099.00 | 16 146.00 | | 9 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 022.00 | 202 977.00 | | 270 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 966.00 | 172 608.00 | | 180 966.00 |
EA Autres dettes | 21 167.00 | 12 371.00 | | 21 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 362.00 | 937 219.00 | | 980 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 016.00 | 1 670 601.00 | | 1 700 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 091.00 | 639 068.00 | | 716 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 218.00 | | 1 328 218.00 | 1 328 218.00 |
FD Production vendue biens | -5 559.00 | | -5 559.00 | -5 559.00 |
FG Production vendue services | 1 710 287.00 | | 1 710 287.00 | 1 710 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 945.00 | | 3 032 945.00 | 3 032 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 578.00 | 25 411.00 | | 16 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 989.00 | 1 796.00 | | 13 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 989.00 | 4 862.00 | | 13 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 554.00 | 12 893.00 | | 9 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554.00 | 12 893.00 | | 9 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 435.00 | -8 031.00 | | 4 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 600.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 190.00 | 3 149 690.00 | | 3 071 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 917.00 | 3 159 241.00 | | 3 084 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 728.00 | -9 551.00 | | -13 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 911.00 | 4 882.00 | | 1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 570.00 | | 31 141.00 | 970 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 254.00 | 994 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 254.00 | 910 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 932.00 | | 31 141.00 | 886 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 958.00 | 41 712.00 | 7 254.00 | 368 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 958.00 | 41 712.00 | 7 254.00 | 368 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
6T Sur comptes clients | 10 648.00 | 6 333.00 | 27.00 | 10 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 468.00 | 6 333.00 | 27.00 | 41 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 468.00 | 6 333.00 | 27.00 | 41 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 333.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 022.00 | 270 022.00 | | 270 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 264 449.00 | | | 264 449.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 151.00 | 33 880.00 | 146 624.00 | 298 151.00 |
VI Groupe et associés | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 551.00 | 367 551.00 | | 367 551.00 |
VW T.V.A. | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 264.00 | 706 993.00 | 146 624.00 | 971 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 210.00 | 50 478.00 | | 52 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 862.00 | 18 483.00 | | 19 862.00 |
ST Autres comptes | 206 824.00 | 207 780.00 | | 206 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 882.00 | 51 815.00 | | 51 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 078.00 | 133 394.00 | | 92 078.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
YT Sous‐traitance | 44 686.00 | 37 543.00 | | 44 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 034.00 | 10 138.00 | | 11 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 244.00 | 60 616.00 | | 63 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 798.00 | 470 817.00 | | 495 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 881.00 | 326 534.00 | | 355 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 254.00 | 315 621.00 | | 323 254.00 |