| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
AP Constructions | 638 868.00 | 229 990.00 | 408 878.00 | 638 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 887.00 | 159 806.00 | 21 081.00 | 180 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 911.00 | 104 915.00 | 28 996.00 | 133 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 937.00 | 494 712.00 | 546 225.00 | 1 040 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 442.00 | | 172 442.00 | 172 442.00 |
BT Marchandises | 470 919.00 | 27 542.00 | 443 377.00 | 470 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 495.00 | 18 510.00 | 256 985.00 | 275 495.00 |
BZ Autres créances | 119 841.00 | | 119 841.00 | 119 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CF Disponibilités | 170 718.00 | | 170 718.00 | 170 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 604.00 | 46 052.00 | 1 218 552.00 | 1 264 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 541.00 | 540 764.00 | 1 764 777.00 | 2 305 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 724 823.00 | 703 154.00 | | 724 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 581.00 | 21 669.00 | | 47 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DL TOTAL (I) | 792 869.00 | 741 323.00 | | 792 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 045.00 | 265 264.00 | | 261 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 982.00 | 256 838.00 | | 281 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 994.00 | 189 272.00 | | 189 994.00 |
EA Autres dettes | 38 574.00 | 16 602.00 | | 38 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 908.00 | 952 045.00 | | 971 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 777.00 | 1 693 368.00 | | 1 764 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 658.00 | 722 729.00 | | 778 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 947.00 | | 1 486 947.00 | 1 486 947.00 |
FD Production vendue biens | -18 415.00 | | -18 415.00 | -18 415.00 |
FG Production vendue services | 1 945 738.00 | | 1 945 738.00 | 1 945 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 270.00 | | 3 414 270.00 | 3 414 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | -786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 328.00 | 15 329.00 | | 6 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | 2 787.00 | | 2 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 963.00 | 2 787.00 | | 13 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 2 170.00 | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 992.00 | 2 170.00 | | 13 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 617.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 072.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 640.00 | 3 111 107.00 | | 3 443 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 059.00 | 3 089 438.00 | | 3 396 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 581.00 | 21 669.00 | | 47 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 183.00 | | 48 302.00 | 1 007 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 548.00 | 1 040 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 548.00 | 957 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 545.00 | | 48 302.00 | 923 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 484.00 | 49 471.00 | 2 243.00 | 447 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 484.00 | 49 471.00 | 2 243.00 | 447 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 820.00 | | 3 278.00 | 30 820.00 |
6T Sur comptes clients | 15 804.00 | 3 369.00 | 663.00 | 15 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 624.00 | 3 369.00 | 3 941.00 | 46 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 624.00 | 3 369.00 | 3 941.00 | 46 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 369.00 | 3 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 982.00 | 281 982.00 | | 281 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 275 495.00 | 275 495.00 | | 275 495.00 |
VB T. V. A. | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 315.00 | 36 065.00 | 130 811.00 | 229 315.00 |
VI Groupe et associés | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 303.00 | 402 303.00 | | 402 303.00 |
VW T.V.A. | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 908.00 | 778 658.00 | 130 811.00 | 971 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 619.00 | 59 127.00 | | 86 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 716.00 | 20 159.00 | | 15 716.00 |
ST Autres comptes | 197 182.00 | 196 120.00 | | 197 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 329.00 | 54 619.00 | | 63 329.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 797.00 | 76 698.00 | | 62 797.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
YT Sous‐traitance | 74 434.00 | 46 206.00 | | 74 434.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 439.00 | 1 058.00 | | 31 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 230.00 | 10 595.00 | | 12 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 849.00 | 69 722.00 | | 98 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 277.00 | 526 776.00 | | 544 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 059.00 | 375 961.00 | | 394 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 100.00 | 318 161.00 | | 382 100.00 |