| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
AP Constructions | 633 949.00 | 293 072.00 | 340 878.00 | 633 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 058.00 | 133 199.00 | 40 859.00 | 174 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 203.00 | 150 333.00 | 28 871.00 | 179 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 849.00 | 576 603.00 | 494 245.00 | 1 070 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 629.00 | 62 471.00 | 161 158.00 | 223 629.00 |
BT Marchandises | 514 215.00 | 2 500.00 | 511 715.00 | 514 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 148.00 | 20 345.00 | 254 803.00 | 275 148.00 |
BZ Autres créances | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
CF Disponibilités | 368 229.00 | | 368 229.00 | 368 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 072.00 | 85 316.00 | 1 473 756.00 | 1 559 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 920.00 | 661 919.00 | 1 968 002.00 | 2 629 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 025 186.00 | 934 651.00 | | 1 025 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 730.00 | 90 535.00 | | 75 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 977.00 | 2 290.00 | | 10 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 392.00 | 1 043 976.00 | | 1 128 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 176.00 | 156 993.00 | | 118 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 657.00 | 200 314.00 | | 202 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 409.00 | 6 148.00 | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 593.00 | 218 867.00 | | 309 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 002.00 | 235 847.00 | | 182 002.00 |
EA Autres dettes | 21 773.00 | 25 905.00 | | 21 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 610.00 | 844 073.00 | | 839 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 002.00 | 1 888 049.00 | | 1 968 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 692.00 | 726 426.00 | | 749 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 331.00 | | 1 493 331.00 | 1 493 331.00 |
FD Production vendue biens | -15 664.00 | | -15 664.00 | -15 664.00 |
FG Production vendue services | 2 199 592.00 | | 2 199 592.00 | 2 199 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 259.00 | | 3 677 259.00 | 3 677 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 066.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 855.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | 1 907.00 | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 273.00 | 837.00 | | 26 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 608.00 | 2 744.00 | | 27 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 1 194.00 | | 3 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | 1 194.00 | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 119.00 | 1 550.00 | | 24 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 389.00 | 28 374.00 | | 21 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 148.00 | 4 076 862.00 | | 3 830 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 418.00 | 3 986 327.00 | | 3 754 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 730.00 | 90 535.00 | | 75 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 696.00 | | 99 604.00 | 1 071 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 451.00 | 1 070 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 451.00 | 987 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 058.00 | | 99 604.00 | 988 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 469.00 | 91 108.00 | 99 974.00 | 585 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 469.00 | 91 108.00 | 99 974.00 | 585 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 386.00 | 3 977.00 | 54 392.00 | 115 386.00 |
6T Sur comptes clients | 16 104.00 | 6 089.00 | 1 848.00 | 16 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 489.00 | 10 066.00 | 56 240.00 | 131 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 489.00 | 10 066.00 | 56 240.00 | 131 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 066.00 | 56 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 593.00 | 309 593.00 | | 309 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 275 148.00 | 275 148.00 | | 275 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 647.00 | 27 730.00 | 89 917.00 | 117 647.00 |
VI Groupe et associés | 202 657.00 | 202 657.00 | | 202 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 015.00 | 403 015.00 | | 403 015.00 |
VW T.V.A. | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 200.00 | 744 283.00 | 89 917.00 | 834 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 225.00 | 71 223.00 | | 58 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 308.00 | 17 801.00 | | 15 308.00 |
ST Autres comptes | 201 512.00 | 170 859.00 | | 201 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 585.00 | 64 613.00 | | 65 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 979.00 | 57 812.00 | | 50 979.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 290.00 | | |
YT Sous‐traitance | 49 136.00 | 180 312.00 | | 49 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 264.00 | 41 730.00 | | 34 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 127.00 | 13 300.00 | | 9 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 352.00 | 84 523.00 | | 67 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 433.00 | 705 630.00 | | 690 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 243.00 | 495 812.00 | | 494 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 805.00 | 475 315.00 | | 365 805.00 |