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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
AP Constructions | 638 868.00 | 252 657.00 | 386 211.00 | 638 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 717.00 | 167 754.00 | 14 962.00 | 182 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 905.00 | 119 595.00 | 22 310.00 | 141 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 760.00 | 540 006.00 | 510 754.00 | 1 050 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 001.00 | 42 199.00 | 135 803.00 | 178 001.00 |
BT Marchandises | 417 014.00 | 55 542.00 | 361 472.00 | 417 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 632.00 | 16 303.00 | 458 328.00 | 474 632.00 |
BZ Autres créances | 138 511.00 | | 138 511.00 | 138 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
CF Disponibilités | 398 343.00 | | 398 343.00 | 398 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 725.00 | 114 044.00 | 1 553 680.00 | 1 667 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 485.00 | 654 050.00 | 2 064 435.00 | 2 718 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 772 405.00 | 724 823.00 | | 772 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 246.00 | 47 581.00 | | 162 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 127.00 | 3 964.00 | | 3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 954 278.00 | 792 869.00 | | 954 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 131.00 | 261 045.00 | | 194 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 768.00 | 281 982.00 | | 410 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 478.00 | 189 994.00 | | 257 478.00 |
EA Autres dettes | 28 334.00 | 38 574.00 | | 28 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 157.00 | 971 908.00 | | 1 110 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 435.00 | 1 764 777.00 | | 2 064 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 117.00 | 778 658.00 | | 954 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 880.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 684.00 | | 1 640 684.00 | 1 640 684.00 |
FD Production vendue biens | -18 490.00 | | -18 490.00 | -18 490.00 |
FG Production vendue services | 2 649 756.00 | | 2 649 756.00 | 2 649 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 951.00 | | 4 271 951.00 | 4 271 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 152.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 321.00 | 6 328.00 | | 5 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | 2 152.00 | | 6 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 11 811.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867.00 | 13 963.00 | | 6 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 044.00 | 1 687.00 | | 13 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 044.00 | 13 992.00 | | 13 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 178.00 | -29.00 | | -6 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 895.00 | -800.00 | | 33 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 855.00 | 3 443 640.00 | | 4 295 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 608.00 | 3 396 059.00 | | 4 133 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 246.00 | 47 581.00 | | 162 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 937.00 | | 9 823.00 | 1 040 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 299.00 | | 9 823.00 | 957 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 712.00 | 45 294.00 | | 494 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 712.00 | 45 294.00 | | 494 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 542.00 | 70 199.00 | | 27 542.00 |
6T Sur comptes clients | 18 510.00 | 7 953.00 | 10 160.00 | 18 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 052.00 | 78 152.00 | 10 160.00 | 46 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 052.00 | 78 152.00 | 10 160.00 | 46 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 152.00 | 10 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 768.00 | 410 768.00 | | 410 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 474 632.00 | 474 632.00 | | 474 632.00 |
VB T. V. A. | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 250.00 | 37 211.00 | 121 915.00 | 193 250.00 |
VI Groupe et associés | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 394.00 | 625 394.00 | | 625 394.00 |
VW T.V.A. | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 023.00 | 934 984.00 | 121 915.00 | 1 091 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 280.00 | 86 619.00 | | 74 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 920.00 | 15 716.00 | | 17 920.00 |
ST Autres comptes | 86 763.00 | 197 182.00 | | 86 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 096.00 | 63 329.00 | | 64 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 254.00 | 62 797.00 | | 74 254.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
YT Sous‐traitance | 501 345.00 | 74 434.00 | | 501 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 840.00 | 31 439.00 | | 49 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 734.00 | 12 230.00 | | 14 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 014.00 | 98 849.00 | | 89 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 397.00 | 544 277.00 | | 732 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 182.00 | 394 059.00 | | 509 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 965.00 | 382 100.00 | | 719 965.00 |