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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
AP Constructions | 638 868.00 | 207 324.00 | 431 545.00 | 638 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 058.00 | 148 934.00 | 21 125.00 | 170 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 618.00 | 91 226.00 | 23 392.00 | 114 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 183.00 | 447 484.00 | 559 699.00 | 1 007 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 610.00 | | 154 610.00 | 154 610.00 |
BT Marchandises | 384 813.00 | 30 820.00 | 353 993.00 | 384 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 064.00 | 15 804.00 | 238 260.00 | 254 064.00 |
BZ Autres créances | 85 771.00 | | 85 771.00 | 85 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 246 070.00 | | 246 070.00 | 246 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 293.00 | 46 624.00 | 1 133 669.00 | 1 180 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 476.00 | 494 108.00 | 1 693 368.00 | 2 187 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 703 154.00 | 716 882.00 | | 703 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 669.00 | -13 728.00 | | 21 669.00 |
DL TOTAL (I) | 741 323.00 | 719 654.00 | | 741 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 264.00 | 298 795.00 | | 265 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 756.00 | 9 099.00 | | 23 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 838.00 | 270 022.00 | | 256 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 272.00 | 180 966.00 | | 189 272.00 |
EA Autres dettes | 16 602.00 | 21 167.00 | | 16 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 045.00 | 980 362.00 | | 952 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 368.00 | 1 700 016.00 | | 1 693 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 729.00 | 716 091.00 | | 722 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 039.00 | | 1 325 039.00 | 1 325 039.00 |
FD Production vendue biens | -14 866.00 | | -14 866.00 | -14 866.00 |
FG Production vendue services | 1 767 270.00 | | 1 767 270.00 | 1 767 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 443.00 | | 3 077 443.00 | 3 077 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 329.00 | 16 578.00 | | 15 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | 13 989.00 | | 2 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787.00 | 13 989.00 | | 2 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 9 554.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 9 554.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 4 435.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 472.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 107.00 | 3 071 190.00 | | 3 111 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 438.00 | 3 084 917.00 | | 3 089 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 669.00 | -13 728.00 | | 21 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 911.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 457.00 | | 12 725.00 | 994 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 820.00 | | 12 725.00 | 910 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 416.00 | 44 068.00 | | 403 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 416.00 | 44 068.00 | | 403 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
6T Sur comptes clients | 16 954.00 | 5 383.00 | 6 533.00 | 16 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 774.00 | 5 383.00 | 6 533.00 | 47 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 774.00 | 5 383.00 | 6 533.00 | 47 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 383.00 | 6 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 838.00 | 256 838.00 | | 256 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 254 064.00 | | | 254 064.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 271.00 | 34 956.00 | 139 398.00 | 264 271.00 |
VI Groupe et associés | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 506.00 | 346 506.00 | | 346 506.00 |
VW T.V.A. | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 289.00 | 698 974.00 | 139 398.00 | 928 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 127.00 | 52 210.00 | | 59 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 159.00 | 19 862.00 | | 20 159.00 |
ST Autres comptes | 196 120.00 | 206 824.00 | | 196 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 619.00 | 51 882.00 | | 54 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 698.00 | 92 078.00 | | 76 698.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
YT Sous‐traitance | 46 206.00 | 44 686.00 | | 46 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 595.00 | 11 034.00 | | 10 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 722.00 | 63 244.00 | | 69 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 776.00 | 495 798.00 | | 526 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 961.00 | 355 881.00 | | 375 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 161.00 | 323 254.00 | | 318 161.00 |