| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
AP Constructions | 638 868.00 | 275 324.00 | 363 544.00 | 638 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 680.00 | 173 229.00 | 11 450.00 | 184 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 878.00 | 136 916.00 | 23 962.00 | 160 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 696.00 | 585 469.00 | 486 227.00 | 1 071 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 826.00 | 60 994.00 | 146 833.00 | 207 826.00 |
BT Marchandises | 416 911.00 | 54 392.00 | 362 519.00 | 416 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 019.00 | 16 104.00 | 176 916.00 | 193 019.00 |
BZ Autres créances | 145 343.00 | | 145 343.00 | 145 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
CF Disponibilités | 510 492.00 | | 510 492.00 | 510 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 311.00 | 131 489.00 | 1 401 822.00 | 1 533 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 007.00 | 716 958.00 | 1 888 049.00 | 2 605 007.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 934 651.00 | 772 405.00 | | 934 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 535.00 | 162 246.00 | | 90 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 290.00 | 3 127.00 | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 976.00 | 954 278.00 | | 1 043 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 993.00 | 194 131.00 | | 156 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 148.00 | 19 133.00 | | 6 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 867.00 | 410 768.00 | | 218 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 847.00 | 257 478.00 | | 235 847.00 |
EA Autres dettes | 25 905.00 | 28 334.00 | | 25 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 073.00 | 1 110 157.00 | | 844 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 049.00 | 2 064 435.00 | | 1 888 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 426.00 | 954 117.00 | | 726 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 126.00 | | 1 851 126.00 | 1 851 126.00 |
FD Production vendue biens | -15 976.00 | | -15 976.00 | -15 976.00 |
FG Production vendue services | 2 210 082.00 | | 2 210 082.00 | 2 210 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 232.00 | | 4 045 232.00 | 4 045 232.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 595.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 557.00 | 5 321.00 | | 8 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | 6 030.00 | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 6 867.00 | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 13 044.00 | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 13 044.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | -6 178.00 | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 374.00 | 33 895.00 | | 28 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 862.00 | 4 295 855.00 | | 4 076 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 327.00 | 4 133 608.00 | | 3 986 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 535.00 | 162 246.00 | | 90 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 760.00 | | 20 936.00 | 1 050 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 123.00 | | 20 936.00 | 967 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 006.00 | 45 463.00 | | 540 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 006.00 | 45 463.00 | | 540 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 741.00 | 33 645.00 | 16 000.00 | 97 741.00 |
6T Sur comptes clients | 16 303.00 | 3 950.00 | 4 150.00 | 16 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 044.00 | 37 595.00 | 20 150.00 | 114 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 044.00 | 37 595.00 | 20 150.00 | 114 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 595.00 | 20 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 867.00 | 218 867.00 | | 218 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 193 019.00 | 193 019.00 | | 193 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 56 521.00 | 56 521.00 | | 56 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 039.00 | 38 392.00 | 112 699.00 | 156 039.00 |
VI Groupe et associés | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 094.00 | 348 094.00 | | 348 094.00 |
VW T.V.A. | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 925.00 | 720 278.00 | 112 699.00 | 837 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 223.00 | 74 280.00 | | 71 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 801.00 | 17 920.00 | | 17 801.00 |
ST Autres comptes | 172 749.00 | 86 763.00 | | 172 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 723.00 | 64 096.00 | | 62 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 812.00 | 74 254.00 | | 57 812.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
YT Sous‐traitance | 180 312.00 | 501 345.00 | | 180 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 730.00 | 49 840.00 | | 41 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 300.00 | 14 734.00 | | 13 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 523.00 | 89 014.00 | | 84 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 630.00 | 732 397.00 | | 705 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 812.00 | 509 182.00 | | 495 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 315.00 | 719 965.00 | | 475 315.00 |