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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 214.00 | 116 338.00 | 9 876.00 | 126 214.00 |
AH Fonds commercial | 720 444.00 | | 720 444.00 | 720 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 461.00 | 208 382.00 | 65 078.00 | 273 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 336.00 | 1 064 763.00 | 457 573.00 | 1 522 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 000.00 | | 874 000.00 | 874 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 978.00 | | 113 978.00 | 113 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 390.00 | 1 547 934.00 | 2 493 456.00 | 4 041 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
BT Marchandises | 6 976 307.00 | 215 211.00 | 6 761 096.00 | 6 976 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474 741.00 | | 474 741.00 | 474 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 918.00 | 590 308.00 | 1 555 609.00 | 2 145 918.00 |
BZ Autres créances | 733 771.00 | | 733 771.00 | 733 771.00 |
CF Disponibilités | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 247.00 | | 287 247.00 | 287 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 734 561.00 | 805 519.00 | 9 929 042.00 | 10 734 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 775 951.00 | 2 353 453.00 | 12 422 498.00 | 14 775 951.00 |
CU Autres participations | 243 023.00 | | 243 023.00 | 243 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 450.00 | 158 450.00 | | 158 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
DG Autres réserves | 2 547 937.00 | 2 325 980.00 | | 2 547 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 223.00 | 221 958.00 | | 135 223.00 |
DL TOTAL (I) | 5 253 160.00 | 5 117 937.00 | | 5 253 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 076.00 | 208 533.00 | | 230 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 076.00 | 208 533.00 | | 230 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 731 247.00 | 4 047 748.00 | | 4 731 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 170.00 | 417 381.00 | | 354 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 598.00 | 2 222 684.00 | | 1 190 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 571.00 | 440 852.00 | | 423 571.00 |
EA Autres dettes | 173 861.00 | 92 421.00 | | 173 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 873 448.00 | 7 221 085.00 | | 6 873 448.00 |
ED (V) | 65 813.00 | 70 531.00 | | 65 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 422 498.00 | 12 618 086.00 | | 12 422 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 712.00 | 5 191 175.00 | | 4 980 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 485 738.00 | 1 803 772.00 | | 2 485 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 140 957.00 | 2 573 196.00 | 18 714 153.00 | 16 140 957.00 |
FD Production vendue biens | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 364 827.00 | 30 817.00 | 395 644.00 | 364 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 505 947.00 | 2 604 013.00 | 19 109 960.00 | 16 505 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 591 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 767 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 955 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 923.00 | |
GE Autres charges | | | 118 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 445 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 948.00 | 106 757.00 | | 67 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 502.00 | 1 539.00 | | 84 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 493 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 796.00 | 494 746.00 | | 87 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 599.00 | 97 413.00 | | 133 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 535.00 | 763 913.00 | | 36 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 543.00 | 98 875.00 | | 21 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 677.00 | 960 202.00 | | 191 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 881.00 | -465 456.00 | | -103 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 998 354.00 | 21 206 863.00 | | 19 998 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 863 131.00 | 20 984 906.00 | | 19 863 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 223.00 | 221 958.00 | | 135 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 709.00 | 137 477.00 | | 191 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 105.00 | | 302 174.00 | 3 788 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 890.00 | 4 041 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 846 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 670.00 | 1 795 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 515.00 | | 15 362.00 | 831 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 655.00 | | 94 811.00 | 1 749 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 485.00 | | 192 000.00 | 1 048 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 811.00 | 168 721.00 | 47 598.00 | 1 426 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 361.00 | 6 198.00 | 220.00 | 110 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 000.00 | 162 523.00 | 47 378.00 | 1 158 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 533.00 | 21 543.00 | | 208 533.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 575.00 | 215 211.00 | 194 575.00 | 194 575.00 |
6T Sur comptes clients | 647 821.00 | 95 712.00 | 153 224.00 | 647 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 396.00 | 310 923.00 | 347 799.00 | 842 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 929.00 | 332 466.00 | 347 799.00 | 1 050 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 923.00 | 347 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 170.00 | 14 170.00 | 340 000.00 | 354 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 598.00 | 1 190 598.00 | | 1 190 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 645.00 | 202 645.00 | | 202 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 070.00 | 131 070.00 | | 131 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 978.00 | 113 978.00 | | 113 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 476.00 | | | 1 448 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697 442.00 | | | 697 442.00 |
VB T. V. A. | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574 226.00 | 2 574 226.00 | | 2 574 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 157 021.00 | 604 285.00 | 1 357 736.00 | 2 157 021.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 220.00 | | | 501 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 328.00 | | | 589 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 944.00 | | | 385 944.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 926.00 | | | 742 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 247.00 | | | 287 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 654.00 | 4 629 654.00 | | 4 629 654.00 |
VW T.V.A. | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 873 448.00 | 4 980 712.00 | 1 697 736.00 | 6 873 448.00 |