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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 485.00 | 120 809.00 | 9 676.00 | 130 485.00 |
AH Fonds commercial | 720 444.00 | | 720 444.00 | 720 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 920.00 | 151 959.00 | 117 961.00 | 269 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 152.00 | 1 165 249.00 | 381 903.00 | 1 547 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 753.00 | | 114 753.00 | 114 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897 711.00 | 1 596 467.00 | 2 301 244.00 | 3 897 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
BT Marchandises | 7 080 216.00 | 263 208.00 | 6 817 008.00 | 7 080 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394 144.00 | | 394 144.00 | 394 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 645.00 | 564 335.00 | 1 583 310.00 | 2 147 645.00 |
BZ Autres créances | 650 595.00 | | 650 595.00 | 650 595.00 |
CF Disponibilités | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 463 112.00 | 827 543.00 | 9 635 570.00 | 10 463 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 360 823.00 | 2 424 009.00 | 11 936 814.00 | 14 360 823.00 |
CU Autres participations | 248 023.00 | | 248 023.00 | 248 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 450.00 | 158 450.00 | | 158 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
DG Autres réserves | 2 683 160.00 | 2 547 937.00 | | 2 683 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 407.00 | 135 223.00 | | 293 407.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 568.00 | 5 253 160.00 | | 5 546 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 654.00 | 230 076.00 | | 196 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 654.00 | 230 076.00 | | 196 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402 539.00 | 4 731 247.00 | | 3 402 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 471.00 | 354 170.00 | | 316 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 667.00 | 1 190 598.00 | | 1 355 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 998.00 | 423 571.00 | | 892 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
EA Autres dettes | 63 437.00 | 173 861.00 | | 63 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 553.00 | 6 873 448.00 | | 6 048 553.00 |
ED (V) | 145 039.00 | 65 813.00 | | 145 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 936 814.00 | 12 422 498.00 | | 11 936 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 776 806.00 | 4 980 712.00 | | 4 776 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 746 501.00 | 2 485 738.00 | | 1 746 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 088 916.00 | 2 183 507.00 | 18 272 423.00 | 16 088 916.00 |
FD Production vendue biens | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
FG Production vendue services | 348 817.00 | 29 969.00 | 378 786.00 | 348 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 459 479.00 | 2 213 476.00 | 18 672 955.00 | 16 459 479.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 195 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 038 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 205.00 | |
GE Autres charges | | | 65 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 885 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 313 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 292.00 | 67 948.00 | | 157 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 218.00 | 84 502.00 | | 13 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 3 294.00 | | 2 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 791.00 | 87 796.00 | | 48 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 086.00 | 133 599.00 | | 105 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669.00 | 36 535.00 | | 2 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 755.00 | 191 677.00 | | 107 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 965.00 | -103 881.00 | | -58 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 565 532.00 | 19 998 354.00 | | 19 565 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 272 125.00 | 19 863 131.00 | | 19 272 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 407.00 | 135 223.00 | | 293 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 506.00 | 191 709.00 | | 105 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 390.00 | | 165 172.00 | 4 041 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 1 071 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 851.00 | 3 897 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 651.00 | 850 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 200.00 | 1 817 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 658.00 | | 21 922.00 | 846 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 797.00 | | 137 475.00 | 1 795 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 485.00 | | 5 775.00 | 1 240 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 934.00 | 179 715.00 | 131 182.00 | 1 547 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 338.00 | 22 121.00 | 17 651.00 | 116 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 145.00 | 157 593.00 | 113 531.00 | 1 273 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 076.00 | | 33 422.00 | 230 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 211.00 | 263 208.00 | 215 211.00 | 215 211.00 |
6T Sur comptes clients | 590 308.00 | 75 997.00 | 101 971.00 | 590 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 519.00 | 339 205.00 | 317 182.00 | 805 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 596.00 | 339 205.00 | 350 604.00 | 1 035 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 205.00 | 317 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 471.00 | 46 471.00 | 270 000.00 | 316 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 667.00 | 1 355 667.00 | | 1 355 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 503.00 | 184 503.00 | | 184 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 683.00 | 120 683.00 | | 120 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 209.00 | | | 1 481 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 436.00 | | | 666 436.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846 501.00 | 1 846 501.00 | | 1 846 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 038.00 | 561 799.00 | 944 238.00 | 1 556 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 983.00 | | | 600 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 465.00 | | | 390 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 798.00 | | | 230 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 362.00 | 3 675 362.00 | | 3 675 362.00 |
VW T.V.A. | 555 434.00 | 555 434.00 | | 555 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 041 044.00 | 4 776 806.00 | 1 214 238.00 | 6 041 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |