| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 508.00 | 137 788.00 | 720.00 | 138 508.00 |
AH Fonds commercial | 720 443.00 | | 720 443.00 | 720 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 529.00 | 250 479.00 | 38 050.00 | 288 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 483.00 | 750 827.00 | 363 656.00 | 1 114 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 350.00 | | 1 021 350.00 | 1 021 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 057.00 | | 96 057.00 | 96 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 116.00 | 1 297 544.00 | 2 547 571.00 | 3 845 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
BT Marchandises | 6 796 604.00 | 299 327.00 | 6 497 277.00 | 6 796 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 890.00 | | 431 890.00 | 431 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 938.00 | 533 878.00 | 1 576 059.00 | 2 109 938.00 |
BZ Autres créances | 353 683.00 | | 353 683.00 | 353 683.00 |
CF Disponibilités | 79 373.00 | | 79 373.00 | 79 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 262.00 | | 345 262.00 | 345 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 191 277.00 | 833 205.00 | 9 358 072.00 | 10 191 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 043 700.00 | 2 130 749.00 | 11 912 951.00 | 14 043 700.00 |
CU Autres participations | 248 023.00 | | 248 023.00 | 248 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 450.00 | 158 450.00 | | 158 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 925.00 | 698 925.00 | | 698 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 619.00 | 218 500.00 | | 219 619.00 |
DG Autres réserves | 2 997 812.00 | 2 976 567.00 | | 2 997 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 643.00 | 22 364.00 | | 608 643.00 |
DL TOTAL (I) | 7 175 000.00 | 6 566 356.00 | | 7 175 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 203 971.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 203 971.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 811.00 | 2 558 647.00 | | 1 773 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 258.00 | 245 713.00 | | 352 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 508.00 | 27 968.00 | | 7 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 912.00 | 881 644.00 | | 1 672 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 807.00 | 358 858.00 | | 550 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
EA Autres dettes | 239 151.00 | 18 100.00 | | 239 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 963.00 | 4 090 931.00 | | 4 644 963.00 |
ED (V) | 92 987.00 | 117 324.00 | | 92 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 912 951.00 | 10 978 583.00 | | 11 912 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 094 954.00 | 3 219 108.00 | | 4 094 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 375 223.00 | 1 537 965.00 | 14 913 188.00 | 13 375 223.00 |
FD Production vendue biens | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
FG Production vendue services | 587 640.00 | 26 099.00 | 613 739.00 | 587 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 965 948.00 | 1 564 064.00 | 15 530 012.00 | 13 965 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 958 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 102 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 072 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 653 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 208.00 | 164 123.00 | | 234 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 317.00 | 9 853.00 | | 9 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 749.00 | 34 568.00 | | 204 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 971.00 | | | 203 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 038.00 | 44 422.00 | | 418 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 577.00 | 94 509.00 | | 33 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 849.00 | 65 811.00 | | 42 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 427.00 | 160 321.00 | | 76 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 610.00 | -115 898.00 | | 341 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 522 463.00 | 17 881 419.00 | | 17 522 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 913 820.00 | 17 859 055.00 | | 16 913 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 643.00 | 22 364.00 | | 608 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 923.00 | 130 053.00 | | 136 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 562.00 | | 541 639.00 | 3 763 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 530.00 | 1 365 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 085.00 | 3 845 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 609.00 | 858 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 947.00 | 1 462 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 495.00 | | 7 066.00 | 855 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 149.00 | | 246 081.00 | 1 655 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 468.00 | | 288 493.00 | 1 094 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 346.00 | 118 904.00 | 399 705.00 | 1 578 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 110.00 | 7 286.00 | 3 609.00 | 134 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 786.00 | 111 618.00 | 396 097.00 | 1 285 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 971.00 | | 203 971.00 | 203 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286 721.00 | 299 327.00 | 286 721.00 | 286 721.00 |
6T Sur comptes clients | 529 759.00 | 97 521.00 | 93 402.00 | 529 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 480.00 | 396 848.00 | 380 123.00 | 816 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 451.00 | 396 848.00 | 584 094.00 | 1 020 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 848.00 | 380 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 258.00 | 352 258.00 | | 352 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 912.00 | 1 672 912.00 | | 1 672 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 654.00 | 161 654.00 | | 161 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 152.00 | 235 152.00 | | 235 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 350.00 | | 1 021 350.00 | 1 021 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 057.00 | | 96 057.00 | 96 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 774.00 | 1 474 774.00 | | 1 474 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635 164.00 | 635 164.00 | | 635 164.00 |
VB T. V. A. | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VC Groupe et associés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 882.00 | 979 882.00 | | 979 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 929.00 | 251 429.00 | 542 500.00 | 793 929.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 067.00 | | | 468 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 966.00 | 231 966.00 | | 231 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 263.00 | 345 263.00 | | 345 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 292.00 | 2 808 885.00 | 1 117 407.00 | 3 926 292.00 |
VW T.V.A. | 268 359.00 | 268 359.00 | | 268 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 454.00 | 4 094 954.00 | 542 500.00 | 4 637 454.00 |