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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
AH Fonds commercial | 720 444.00 | | 720 444.00 | 720 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 052.00 | 283 508.00 | 17 544.00 | 301 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 713.00 | 678 403.00 | 333 310.00 | 1 011 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 263.00 | 1 145 775.00 | 2 226 489.00 | 3 372 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 289.00 | | 73 289.00 | 73 289.00 |
BT Marchandises | 7 363 203.00 | 607 721.00 | 6 755 482.00 | 7 363 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623 378.00 | | 623 378.00 | 623 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 827.00 | 379 285.00 | 2 354 543.00 | 2 733 827.00 |
BZ Autres créances | 293 448.00 | | 293 448.00 | 293 448.00 |
CF Disponibilités | 1 025 402.00 | | 1 025 402.00 | 1 025 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 163 206.00 | 987 005.00 | 11 176 200.00 | 12 163 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 576 053.00 | 2 132 780.00 | 13 443 274.00 | 15 576 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 439 006.00 | | | 439 006.00 |
CU Autres participations | 248 023.00 | | 248 023.00 | 248 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 450.00 | 158 450.00 | | 158 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 925.00 | | | 698 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 051.00 | | | 253 051.00 |
DG Autres réserves | 3 632 991.00 | | | 3 632 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 294.00 | | | 453 294.00 |
DL TOTAL (I) | 7 688 262.00 | | | 7 688 262.00 |
DP Provisions pour risques | 327 222.00 | | | 327 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 222.00 | | | 327 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 004.00 | | | 2 502 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 159.00 | | | 98 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 659.00 | | | 1 877 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 544.00 | | | 495 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 424 218.00 | | | 424 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 543.00 | | | 5 409 543.00 |
ED (V) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 443 274.00 | | | 13 443 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 773.00 | | | 3 342 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 110 323.00 | 1 582 926.00 | 15 693 249.00 | 14 110 323.00 |
FD Production vendue biens | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
FG Production vendue services | 312 142.00 | 25 941.00 | 338 083.00 | 312 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 433 411.00 | 1 608 867.00 | 16 042 278.00 | 14 433 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 837 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 270 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 475 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 222.00 | |
GE Autres charges | | | 213 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 932 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 011.00 | | | 197 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 154.00 | | | 139 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 036.00 | | | -18 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 650 918.00 | | | 17 650 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 197 624.00 | | | 17 197 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 294.00 | | | 453 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 346.00 | | | 142 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 814.00 | | 452 697.00 | 3 794 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483 561.00 | 1 155 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 246.00 | 3 372 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 037.00 | 745 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 650.00 | 1 312 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 894.00 | | | 803 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 180.00 | | 132 235.00 | 1 514 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 290.00 | | 320 462.00 | 1 318 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 927.00 | 95 380.00 | 250 533.00 | 1 300 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 451.00 | | 58 037.00 | 83 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 026.00 | 95 380.00 | 192 496.00 | 1 059 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 327 222.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 317 683.00 | 290 038.00 | | 317 683.00 |
6T Sur comptes clients | 466 766.00 | 97 689.00 | 185 170.00 | 466 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 449.00 | 387 726.00 | 185 170.00 | 784 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 449.00 | 714 945.00 | 185 170.00 | 784 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 659.00 | 1 877 659.00 | | 1 877 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 181.00 | 149 181.00 | | 149 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 045.00 | 84 045.00 | | 84 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 218.00 | 424 218.00 | | 424 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 821.00 | 2 294 821.00 | | 2 294 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 006.00 | | 439 006.00 | 439 006.00 |
VB T. V. A. | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
VC Groupe et associés | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 004.00 | 533 392.00 | 1 958 611.00 | 2 502 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 475.00 | | | 255 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 045.00 | 98 045.00 | | 98 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 069.00 | 2 638 927.00 | 1 342 143.00 | 3 981 069.00 |
VW T.V.A. | 144 838.00 | 144 838.00 | | 144 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 311 384.00 | 3 342 773.00 | 1 958 611.00 | 5 311 384.00 |