| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 051.00 | 134 110.00 | 940.00 | 135 051.00 |
AH Fonds commercial | 720 443.00 | | 720 443.00 | 720 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 229.00 | 203 774.00 | 72 455.00 | 276 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 919.00 | 1 082 011.00 | 296 907.00 | 1 378 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 444.00 | | 113 444.00 | 113 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 561.00 | 1 578 346.00 | 2 185 215.00 | 3 763 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
BT Marchandises | 6 010 048.00 | 286 721.00 | 5 723 327.00 | 6 010 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 659.00 | | 443 659.00 | 443 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 538.00 | 529 759.00 | 1 654 779.00 | 2 184 538.00 |
BZ Autres créances | 487 049.00 | | 487 049.00 | 487 049.00 |
CF Disponibilités | 164 558.00 | | 164 558.00 | 164 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 452.00 | | 234 452.00 | 234 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 599 414.00 | 816 480.00 | 8 782 933.00 | 9 599 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 373 410.00 | 2 394 826.00 | 10 978 583.00 | 13 373 410.00 |
CU Autres participations | 248 023.00 | | 248 023.00 | 248 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 450.00 | 158 450.00 | | 158 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 185 000.00 | | 2 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 925.00 | 166 500.00 | | 698 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
DG Autres réserves | 2 976 567.00 | 2 683 160.00 | | 2 976 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 364.00 | 293 407.00 | | 22 364.00 |
DL TOTAL (I) | 6 566 356.00 | 5 546 567.00 | | 6 566 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 971.00 | 196 654.00 | | 203 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 971.00 | 196 654.00 | | 203 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 647.00 | 3 402 538.00 | | 2 558 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 713.00 | 316 471.00 | | 245 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 968.00 | 7 508.00 | | 27 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 644.00 | 1 355 667.00 | | 881 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 858.00 | 892 998.00 | | 358 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 931.00 | | |
EA Autres dettes | 18 100.00 | 63 436.00 | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 931.00 | 6 048 553.00 | | 4 090 931.00 |
ED (V) | 117 324.00 | 145 038.00 | | 117 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 978 583.00 | 11 936 813.00 | | 10 978 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 108.00 | 4 776 806.00 | | 3 219 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 746 501.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 458 954.00 | 1 735 875.00 | 16 194 830.00 | 14 458 954.00 |
FD Production vendue biens | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
FG Production vendue services | 423 071.00 | 26 880.00 | 449 951.00 | 423 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 888 713.00 | 1 762 755.00 | 16 651 469.00 | 14 888 713.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 652 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 834 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 184 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 317.00 | |
GE Autres charges | | | 127 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 502 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 123.00 | 157 291.00 | | 164 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 853.00 | 13 218.00 | | 9 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 568.00 | 2 150.00 | | 34 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 422.00 | 48 790.00 | | 44 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 509.00 | 105 085.00 | | 94 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 811.00 | 2 669.00 | | 65 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 321.00 | 107 755.00 | | 160 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 898.00 | -58 964.00 | | -115 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 881 419.00 | 19 565 531.00 | | 17 881 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 859 055.00 | 19 272 124.00 | | 17 859 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 364.00 | 293 407.00 | | 22 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 053.00 | 105 505.00 | | 130 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 897 710.00 | | 152 760.00 | 3 897 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 677.00 | 1 094 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 907.00 | 3 763 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | 158 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 231.00 | 1 655 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 928.00 | | 4 566.00 | 850 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 071.00 | | 36 310.00 | 1 817 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 260.00 | | 111 884.00 | 1 071 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 466.00 | 168 142.00 | 186 259.00 | 1 596 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 808.00 | 13 302.00 | -1.00 | 120 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 207.00 | 154 840.00 | 186 260.00 | 1 317 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 654.00 | 7 317.00 | | 196 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 208.00 | 286 721.00 | 263 208.00 | 263 208.00 |
6T Sur comptes clients | 564 334.00 | 69 009.00 | 103 584.00 | 564 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 542.00 | 355 730.00 | 366 792.00 | 827 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 196.00 | 363 047.00 | 366 792.00 | 1 024 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 047.00 | 366 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 713.00 | 245 713.00 | | 245 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 644.00 | 881 644.00 | | 881 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 707.00 | 141 707.00 | | 141 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 445.00 | 113 445.00 | | 113 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 283.00 | 1 558 283.00 | | 1 558 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 256.00 | 626 256.00 | | 626 256.00 |
VB T. V. A. | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311 087.00 | 1 311 087.00 | | 1 311 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 561.00 | 403 706.00 | 811 840.00 | 1 247 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 765.00 | | | 252 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 242.00 | | | 561 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 168.00 | 280 168.00 | | 280 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 351.00 | 101 351.00 | | 101 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 453.00 | 234 453.00 | | 234 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 485.00 | 3 752 485.00 | | 3 752 485.00 |
VW T.V.A. | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 963.00 | 3 219 108.00 | 811 840.00 | 4 062 963.00 |