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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
AH Fonds commercial | 720 443.00 | | 720 443.00 | 720 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 027.00 | 269 734.00 | 20 292.00 | 290 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 152.00 | 789 292.00 | 434 860.00 | 1 224 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 970 178.00 | | 970 178.00 | 970 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 057.00 | | 96 057.00 | 96 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 814.00 | 1 300 926.00 | 2 493 887.00 | 3 794 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 124.00 | | 78 124.00 | 78 124.00 |
BT Marchandises | 6 293 712.00 | 317 683.00 | 5 976 029.00 | 6 293 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 740.00 | | 307 740.00 | 307 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 025.00 | 466 766.00 | 2 245 259.00 | 2 712 025.00 |
BZ Autres créances | 446 451.00 | | 446 451.00 | 446 451.00 |
CF Disponibilités | 934 379.00 | | 934 379.00 | 934 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 812 848.00 | 784 449.00 | 10 028 399.00 | 10 812 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 619 182.00 | 2 085 375.00 | 12 533 806.00 | 14 619 182.00 |
CU Autres participations | 248 023.00 | | 248 023.00 | 248 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 450.00 | 158 450.00 | | 158 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 925.00 | 698 925.00 | | 698 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 052.00 | 219 619.00 | | 250 052.00 |
DG Autres réserves | 3 576 023.00 | 2 997 812.00 | | 3 576 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 967.00 | 608 643.00 | | 59 967.00 |
DL TOTAL (I) | 7 234 967.00 | 7 175 000.00 | | 7 234 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 867.00 | 1 773 811.00 | | 2 754 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 379.00 | 352 258.00 | | 189 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 525.00 | 7 508.00 | | 83 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 590.00 | 1 672 912.00 | | 1 650 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 461.00 | 550 807.00 | | 322 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 075.00 | 48 513.00 | | 5 075.00 |
EA Autres dettes | 253 981.00 | 239 151.00 | | 253 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 259 880.00 | 4 644 963.00 | | 5 259 880.00 |
ED (V) | 38 958.00 | 92 987.00 | | 38 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 533 806.00 | 11 912 951.00 | | 12 533 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 798.00 | 4 094 954.00 | | 2 756 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 790 844.00 | 1 259 191.00 | 13 050 036.00 | 11 790 844.00 |
FD Production vendue biens | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
FG Production vendue services | 342 255.00 | 15 619.00 | 357 874.00 | 342 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 137 287.00 | 1 274 810.00 | 13 412 098.00 | 12 137 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 644 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 385 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 543 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 104.00 | |
GE Autres charges | | | 167 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 126 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 685.00 | | | 361 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | 204 749.00 | | 4 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | 418 038.00 | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 973.00 | 33 577.00 | | 196 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 973.00 | 76 427.00 | | 196 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 306.00 | 341 610.00 | | -192 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 526.00 | 43 870.00 | | -50 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 394 589.00 | 17 522 463.00 | | 14 394 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 334 622.00 | 16 913 820.00 | | 14 334 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 967.00 | 608 643.00 | | 59 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 658.00 | 136 923.00 | | 154 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 116.00 | | 439 756.00 | 3 845 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 074.00 | 1 318 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 057.00 | 3 794 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 057.00 | 803 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 924.00 | 1 514 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 952.00 | | | 858 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 283.00 | | 161 821.00 | 1 462 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 430.00 | | 277 934.00 | 1 365 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 544.00 | 85 293.00 | 81 911.00 | 1 297 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 450.00 | | | 158 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 788.00 | 720.00 | 55 057.00 | 137 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 306.00 | 84 573.00 | 26 853.00 | 1 001 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 299 327.00 | 18 356.00 | | 299 327.00 |
6T Sur comptes clients | 533 878.00 | 72 748.00 | 139 860.00 | 533 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 205.00 | 91 104.00 | 139 860.00 | 833 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 205.00 | 91 104.00 | 139 860.00 | 833 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 104.00 | 139 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 379.00 | 189 379.00 | | 189 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 590.00 | 1 650 590.00 | | 1 650 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 887.00 | 132 887.00 | | 132 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 981.00 | 249 981.00 | | 249 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 970 178.00 | 53 178.00 | 917 000.00 | 970 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 057.00 | | 96 057.00 | 96 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 731.00 | 2 168 731.00 | | 2 168 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 294.00 | 543 294.00 | | 543 294.00 |
VB T. V. A. | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
VC Groupe et associés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 853.00 | 236 295.00 | 2 389 557.00 | 2 655 853.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 004 864.00 | | | 2 004 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 939.00 | | | 142 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VP Divers | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 775.00 | 213 775.00 | | 213 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 127.00 | 3 252 070.00 | 1 013 057.00 | 4 265 127.00 |
VW T.V.A. | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 355.00 | 2 756 798.00 | 2 389 557.00 | 5 176 355.00 |