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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 821 177.00 | 436 308.00 | 384 869.00 | 821 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 471.00 | 59 236.00 | 5 235.00 | 64 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 182.00 | 191 986.00 | 39 196.00 | 231 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 399.00 | 688 911.00 | 1 039 488.00 | 1 728 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
BZ Autres créances | 239 398.00 | | 239 398.00 | 239 398.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 608.00 | | 312 608.00 | 312 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 007.00 | 688 911.00 | 1 352 096.00 | 2 041 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 485.00 | 160 485.00 | | 160 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 115 819.00 | 115 819.00 | | 115 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 016.00 | 38 367.00 | | 31 016.00 |
DK Provisions réglementées | 3 177.00 | 3 565.00 | | 3 177.00 |
DL TOTAL (I) | 326 595.00 | 334 333.00 | | 326 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 477.00 | 459 900.00 | | 641 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 522.00 | 227 935.00 | | 85 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 247.00 | 8 630.00 | | 21 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 044.00 | 64 108.00 | | 108 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 695.00 | 84 612.00 | | 104 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 586.00 | 32 968.00 | | 62 586.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 3 141.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 501.00 | 881 294.00 | | 1 025 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 096.00 | 1 215 628.00 | | 1 352 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 941.00 | 439 790.00 | | 421 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
FG Production vendue services | 923 516.00 | | 923 516.00 | 923 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 629.00 | | 925 629.00 | 925 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 097.00 | 603.00 | | 8 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 899.00 | 718.00 | | 15 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 114.00 | 933.00 | | 16 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 018.00 | -331.00 | | -8 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 519.00 | 16 294.00 | | 11 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 20 208.00 | | 5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 908.00 | 903 611.00 | | 952 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 891.00 | 865 244.00 | | 921 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 016.00 | 38 367.00 | | 31 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 148.00 | | 59 206.00 | 1 688 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588.00 | 18 367.00 | 1 728 399.00 | 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 18 367.00 | 1 726 627.00 | 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 376.00 | | 59 206.00 | 1 686 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 588.00 | | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 059.00 | 83 218.00 | 18 367.00 | 624 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 1 300.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 979.00 | 81 918.00 | 18 367.00 | 623 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 565.00 | 215.00 | 603.00 | 3 565.00 |
6T Sur comptes clients | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 040.00 | 215.00 | 12 078.00 | 15 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215.00 | 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 044.00 | 108 044.00 | | 108 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
VC Groupe et associés | 203 977.00 | | | 203 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 520.00 | 18 960.00 | 75 840.00 | 622 520.00 |
VI Groupe et associés | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 380.00 | | | 469 380.00 |
VP Divers | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 130.00 | 308 739.00 | 391.00 | 309 130.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 255.00 | 400 695.00 | 75 840.00 | 1 004 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |