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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 1 120 024.00 | 688 417.00 | 431 607.00 | 1 120 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 562.00 | 60 532.00 | 11 029.00 | 71 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 302.00 | 178 194.00 | 16 107.00 | 194 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 056.00 | 928 525.00 | 1 076 531.00 | 2 005 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 247.00 | | 130 247.00 | 130 247.00 |
BZ Autres créances | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 180.00 | | 273 180.00 | 273 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 236.00 | 928 525.00 | 1 349 711.00 | 2 278 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 485.00 | 160 485.00 | | 160 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 213 073.00 | 45 000.00 | | 213 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 203.00 | 168 072.00 | | -162 203.00 |
DK Provisions réglementées | 3 103.00 | 3 070.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 230 554.00 | 392 724.00 | | 230 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 774.00 | 565 640.00 | | 565 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 382.00 | 69 608.00 | | 336 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 446.00 | 5 051.00 | | 9 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 154.00 | 280 547.00 | | 79 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 096.00 | 140 567.00 | | 99 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 157.00 | 1 090 574.00 | | 1 119 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 711.00 | 1 483 298.00 | | 1 349 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 477.00 | 543 894.00 | | 572 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 386 137.00 | | 386 137.00 | 386 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 141.00 | | 386 141.00 | 386 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 629.00 | |
GE Autres charges | | | 26 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 455.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 197.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 1 652.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -1 652.00 | | -127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 129.00 | 29 119.00 | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 627.00 | 1 324 286.00 | | 427 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 830.00 | 1 156 214.00 | | 589 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 203.00 | 168 072.00 | | -162 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 310.00 | | 8 831.00 | 2 006 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 9 636.00 | 2 005 056.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 9 636.00 | 2 003 283.00 | 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 538.00 | | 8 831.00 | 2 004 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 532.00 | 74 629.00 | 9 636.00 | 863 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 151.00 | 74 629.00 | 9 636.00 | 862 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 070.00 | 33.00 | | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070.00 | 33.00 | | 3 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 365.00 | 332 365.00 | | 332 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VB T. V. A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VC Groupe et associés | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 640.00 | 18 960.00 | 75 840.00 | 565 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 365.00 | | | 332 365.00 |
VP Divers | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 503.00 | 267 112.00 | 391.00 | 267 503.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 711.00 | 563 031.00 | 75 840.00 | 1 109 711.00 |