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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 1 116 576.00 | 624 194.00 | 492 382.00 | 1 116 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 707.00 | 66 489.00 | 10 218.00 | 76 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 409.00 | 171 468.00 | 21 941.00 | 193 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 310.00 | 863 532.00 | 1 142 779.00 | 2 006 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
BZ Autres créances | 300 962.00 | | 300 962.00 | 300 962.00 |
CF Disponibilités | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 519.00 | | 340 519.00 | 340 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 830.00 | 863 532.00 | 1 483 298.00 | 2 346 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 485.00 | 160 485.00 | | 160 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 145 000.00 | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 072.00 | 160 970.00 | | 168 072.00 |
DK Provisions réglementées | 3 070.00 | 2 873.00 | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 392 724.00 | 485 425.00 | | 392 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 640.00 | 606 523.00 | | 565 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 608.00 | 48 270.00 | | 69 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 051.00 | 12 947.00 | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 547.00 | 154 986.00 | | 280 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 567.00 | 155 029.00 | | 140 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 574.00 | 1 007 229.00 | | 1 090 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 298.00 | 1 492 654.00 | | 1 483 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 894.00 | 441 589.00 | | 543 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 1 276 654.00 | | 1 276 654.00 | 1 276 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 749.00 | | 1 276 749.00 | 1 276 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 927.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 5 701.00 | | 1 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 5 898.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | 5 143.00 | | -1 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 119.00 | 29 377.00 | | 29 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 508.00 | 61 987.00 | | 68 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 286.00 | 1 271 222.00 | | 1 324 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 214.00 | 1 110 253.00 | | 1 156 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 072.00 | 160 970.00 | | 168 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 936.00 | | 181 375.00 | 1 824 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 163.00 | | 181 375.00 | 1 823 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 218.00 | 72 313.00 | | 791 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 837.00 | 72 313.00 | | 789 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 547.00 | 280 547.00 | | 280 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
VC Groupe et associés | 248 214.00 | 248 214.00 | | 248 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 640.00 | 18 960.00 | 75 840.00 | 565 640.00 |
VI Groupe et associés | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 384.00 | 327 993.00 | 391.00 | 328 384.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 523.00 | 538 843.00 | 75 840.00 | 1 085 523.00 |